中国海油 (SHSE:600938)
¥29.92
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市净率
6.75
市盈率
4.07
股息率 ％
¥9,269亿
总市值
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.88 | |||
| 股东权益比率 | 0.67 | |||
| 债务股本比率 | 0.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.64 | |||
| 利息保障倍数 | 35.83 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.50 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.05 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.05 vs 6.51 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 32.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 31.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 59.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 123.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -6.98 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.10 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.39 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.23 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.13 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 49.90 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 51.22 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.07 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 24.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.07 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.11 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 63.54 | ||
| 营业利润率 ％ | 41.61 | ||
| 净利率 ％ | 30.19 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.32 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.75 | ||
| 预估市盈率 | 6.42 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.72 | ||
| 席勒市盈率 | 7.40 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.14 | ||
| 市盈增长比 | 0.45 | ||
| 市销率 | 2.04 | ||
| 市净率 | 1.26 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.70 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.34 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 4.35 | ||
| 企业价值倍数 | 4.34 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.13 | ||
| 企业价值／收入 | 1.87 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.80 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -12.42 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.99 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.48 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.62 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 23.04 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.00 |
中国海油 (SHSE:600938) 大师价值线:
¥21.77
股价被严重高估
中国海油 估值指标
中国海油 风险信号
危险信号
经营能力:
存货周转天数增加
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 435,287 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.76 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 24.3 |
| 14天相对强弱指标 | 57.13 |
| 14天真实波幅均值 | 0.93 |
| 20天简单移动平均值 | 29.41 |
| 12-1个月动量因子% | 51.22 |
| 52周股价范围 | ¥17.39 - ¥31.1 |
| 股数(百万) | 47,566.76 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国海油 公司简介
| 公司网址 | www.cnoocltd.com |
| 行业 | 石油与天然气 - 勘探与生产 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-08-20 |
| 相关人员 | 汪东进(总裁)徐玉高(秘书)周心怀(经理) |
公司简介:
公司主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售，是中国最大的海上原油及天然气生产商，也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。在国内，公司通过自营作业及以产品分成合同的形式与合作伙伴合作，在渤海、南海西部、南海东部和东海等区域进行油气勘探、开发和生产活动，并在陆上进行非常规油气勘探、开发和生产活动。在海外，公司拥有多元化的优质资产，在多个世界级油气项目持有权益。目前公司的资产遍及世界二十多个国家和地区，包括印度尼西亚、澳大利亚、尼日利亚、伊拉克、乌干达、阿根廷、美国、加拿大、英国、巴西、圭亚那、俄罗斯和阿联酋等。在新能源领域，公司顺应全球能源行业低碳化发展大趋势，利用丰富的海上生产作业和管理经验，积极探索海上风电等新能源业务发展，开展前沿技术领域研究。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | 康菲石油 | $122.23 | -0.02 | -0.02% | +31.23% | 10,294.70亿 | 13.49 | 2.92 | 2.63 | 2.04% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EOG | EOG能源 | $130.02 | -1.78 | -1.35% | +21.85% | 5,381.24亿 | 9.99 | 2.69 | 3.25 | 2.68% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HES | 赫斯 | $158.86 | +0.30 | +0.19% | +18.61% | 3,524.79亿 | 24.35 | 4.96 | 4.32 | 1.11% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| OXY | 西方石油 | $64.39 | -0.27 | -0.42% | +10.47% | 4,110.58亿 | 16.47 | 2.58 | 2.19 | 1.18% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| PXD | 先锋自然资源 | $269.62 | -- | -- | +34.98% | 4,537.20亿 | 13.34 | 2.72 | 3.37 | 4.06% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00467 | 联合能源集团 | HK$0.64 | +0.07 | +12.28% | -43.54% | 153.71亿 | 亏损 | 1.30 | 1.23 | -- | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:01101 | 华荣能源 | HK$0.03 | -- | -- | -43.91% | 1.23亿 | 亏损 | -- | 3.38 | -- | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:01555 | MI能源 | HK$0.03 | -- | -- | -16.18% | 9,682.42万 | 亏损 | -- | 0.10 | -- | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:02012 | 阳光油砂 | HK$0.34 | -0.01 | -1.45% | -59.90% | 7,635.03万 | 亏损 | 0.16 | 0.50 | -- | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:03395 | 吉星新能源 | HK$0.19 | -- | -- | -33.26% | 8,584.91万 | 亏损 | -- | 1.08 | -- | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||