价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.50 | |||
| 债务股本比率 | 0.24 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -1.80 | |||
| 利息保障倍数 | 11.37 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.39 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.87 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.61 vs 6.1 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 29.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -10.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 50.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 192.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 44.59 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.44 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -55.20 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -52.54 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.66 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.56 | ||
| 净利率 ％ | -12.56 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -11.37 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -6.14 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.61 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -13.47 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -9.05 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 19.00 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.10 | ||
| 市净率 | 1.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.33 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.39 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -8.31 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -8.31 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.06 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.32 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.13 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.50 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.36 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -12.03 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.54 |
联合能源集团 (HKSE:00467) 大师价值线:
HK$2.08
价值陷阱嫌疑，想好再碰
联合能源集团 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 13,591.075 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.07 |
| β贝塔系数 | 0.19 |
| 一年股价波动率% | 81.82 |
| 14天相对强弱指标 | 49.44 |
| 14天真实波幅均值 | 0.04 |
| 20天简单移动平均值 | 0.56 |
| 12-1个月动量因子% | -52.54 |
| 52周股价范围 | HK$0.35 - HK$1.29 |
| 股数(百万) | 26,040.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
联合能源集团 公司简介
公司简介:
联合能源集团有限公司主要从事上游石油、天然气和其他能源相关业务的投资和运营。从地理上看，该公司的运营足迹遍布巴基斯坦、新加坡、埃及和伊拉克。尽管该公司的大部分收入来自巴基斯坦，但联合能源集团于2019年收购了科威特能源公共有限公司，以扩大其在中东-北非地区的石油业务。其石油和天然气资源是主要的收入来源。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | 康菲石油 | $124.34 | -1.28 | -1.02% | +25.22% | 10,486.45亿 | 13.72 | 2.97 | 2.70 | 1.98% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EOG | EOG能源 | $129.95 | -2.18 | -1.65% | +14.00% | 5,383.07亿 | 9.99 | 2.69 | 3.28 | 2.67% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HES | 赫斯 | $156.77 | -0.72 | -0.46% | +10.67% | 3,478.41亿 | 24.03 | 4.89 | 4.23 | 1.14% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| OXY | 西方石油 | $64.45 | -1.69 | -2.56% | +6.67% | 4,114.41亿 | 16.48 | 2.58 | 2.21 | 1.19% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| PXD | 先锋自然资源 | $267.66 | -1.66 | -0.62% | +29.40% | 4,504.21亿 | 13.24 | 2.70 | 3.36 | 4.07% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00467 | 联合能源集团 | HK$0.57 | +0.01 | +1.79% | -49.27% | 136.72亿 | 亏损 | 1.16 | 1.10 | -- | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00883 | 中国海油 | HK$20.20 | -0.10 | -0.49% | +77.49% | 9,180.33亿 | 6.74 | 1.25 | 2.02 | 6.64% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:01101 | 华荣能源 | HK$0.03 | -- | -- | -43.91% | 1.23亿 | 亏损 | -- | 3.38 | -- | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:01555 | MI能源 | HK$0.03 | -- | -- | -16.18% | 9,670.17万 | 亏损 | -- | 0.10 | -- | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:02012 | 阳光油砂 | HK$0.34 | +0.02 | +4.55% | -61.57% | 7,737.29万 | 亏损 | 0.16 | 0.52 | -- | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:03395 | 吉星新能源 | HK$0.19 | +0.01 | +2.70% | -33.26% | 8,574.11万 | 亏损 | -- | 1.08 | -- | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||