价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.50 | |||
| 债务股本比率 | 0.75 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 42.96 | |||
| 利息保障倍数 | 5.63 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.91 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.36 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.11 vs 4.46 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -18.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -36.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -57.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -74.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.16 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.31 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -17.14 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -22.60 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.01 | ||
| 股息支付率 | 0.41 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -28.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.01 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.13 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.01 | ||
| 营业利润率 ％ | 30.57 | ||
| 净利率 ％ | 0.10 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.02 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.01 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 2.02 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.22 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | N/A | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.27 | ||
| 席勒市盈率 | 8.00 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.94 | ||
| 市净率 | 0.58 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.59 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.13 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 66.70 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 66.70 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.74 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -5.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.60 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.73 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -55.45 |
爱建集团 (SHSE:600643) 大师价值线:
¥3.96
股价被高估
爱建集团 估值指标
爱建集团 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,533.883 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0 |
| β贝塔系数 | 0.95 |
| 一年股价波动率% | 22.24 |
| 14天相对强弱指标 | 55.31 |
| 14天真实波幅均值 | 0.12 |
| 20天简单移动平均值 | 4.33 |
| 12-1个月动量因子% | -22.6 |
| 52周股价范围 | ¥3.83 - ¥6.41 |
| 股数(百万) | 1,621.92 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
爱建集团 公司简介
| 公司网址 | www.aj.com.cn |
| 行业 | 资产管理 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1983-11-28 |
| 相关人员 | 王均金(总裁)李兵(秘书)蒋海龙(经理) |
公司简介:
公司主营信托、房地产管理和进出口代理等业务，是上海市实力强大的金融、房地产类上市公司，也是我国上市公司中少数几家具备信托金融牌照的上市之一。因受国家政策的影响，对原公司房地产分公司进行重大决策调整，探索资产管理业务，发挥房产经营管理专长，管理的田林爱建园小区获得了上海市“园林式居住区”和“节水示范小区”称号。未来公司将坚定不移地贯彻实施“财富管理和资产管理综合服务提供商”主战略，并抓紧完善与战略目标相适应的业务布局、管理架构、内控体系、人力资源、体制机制，力争通过努力，把爱建公司建设成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的、具备优质服务、优良业绩、优秀形象的成长性上市公司，为上海国际金融中心的建设做出积极贡献。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO | 阿波罗全球管理 | $112.06 | -0.13 | -0.12% | +79.51% | 4,614.75亿 | 13.02 | 4.76 | 1.94 | 1.53% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $58.44 | +0.09 | +0.15% | +47.29% | 3,162.91亿 | 14.25 | 1.21 | 2.60 | 2.87% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $796.67 | +7.54 | +0.96% | +30.04% | 8,568.01亿 | 20.25 | 2.98 | 6.53 | 2.52% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $124.04 | +1.01 | +0.82% | +54.71% | 6,746.95亿 | 43.83 | 13.54 | 10.76 | 2.71% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $103.13 | +1.08 | +1.06% | +111.79% | 6,623.50亿 | 23.12 | 4.26 | 4.54 | 0.65% | 资产管理 | ||
| SZSE:000563 | 陕国投A | ¥3.14 | -0.02 | -0.63% | -8.88% | 161.84亿 | 14.34 | 0.92 | 5.48 | 0.96% | 资产管理 | ||
| SZSE:000567 | 海德股份 | ¥10.11 | +0.08 | +0.80% | -15.84% | 135.40亿 | 14.80 | 2.39 | 10.73 | 6.09% | 资产管理 | ||
| SHSE:600109 | 国金证券 | ¥8.70 | -0.06 | -0.68% | -3.83% | 325.70亿 | 21.70 | 0.98 | 5.20 | 0.47% | 资产管理 | ||
| SHSE:600643 | 爱建集团 | ¥4.48 | -- | -- | -19.90% | 72.77亿 | N/A | 0.58 | 2.94 | 2.01% | 资产管理 | ||
| SHSE:600816 | 建元信托 | ¥2.99 | -0.04 | -1.32% | -23.81% | 298.73亿 | 332.22 | 2.25 | 80.81 | -- | 资产管理 | ||
| SHSE:601108 | 财通证券 | ¥7.60 | -0.04 | -0.52% | -0.37% | 355.31亿 | 16.52 | 1.00 | 6.46 | 1.97% | 资产管理 | ||