价值大师评分 :
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3年
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全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1705.43 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.03 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.67 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.99 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.97 vs 10.91 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -10.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 101.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.62 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.88 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -28.35 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -21.60 |
盈利能力评级2/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 96.60 | ||
| 营业利润率 ％ | 55.73 | ||
| 净利率 ％ | 23.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.79 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.40 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.97 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1375.33 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.68 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 341.11 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 511.67 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 383.75 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 82.97 | ||
| 市净率 | 2.31 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.30 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 92.55 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 92.55 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 51.58 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -10.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 5.37 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 3.03 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 7.29 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.27 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 10.93 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.24 |
建元信托 (SHSE:600816) 大师价值线:
¥3.64
股价被低估
建元信托 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 366.843 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.01 |
| β贝塔系数 | 1.05 |
| 一年股价波动率% | 26.19 |
| 14天相对强弱指标 | 58.56 |
| 14天真实波幅均值 | 0.14 |
| 20天简单移动平均值 | 2.89 |
| 12-1个月动量因子% | -28.35 |
| 52周股价范围 | ¥2.4 - ¥4.1 |
| 股数(百万) | 9,844.45 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
建元信托 公司简介
| 公司网址 | www.anxintrust.com |
| 行业 | 资产管理 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-09-15 |
| 相关人员 | 秦怿(总裁)王岗(秘书)曾旭(经理) |
公司简介:
安信信托【股票代码600816】是唯一上交所上市信托公司，主体信用等级获大公国际资信评估公司AA+评级，评级展望为稳定；是首批被纳入MSCI新兴市场指数的中国A股公司。2018年全年，安信信托信托业务净收入15.38亿元，位居全行业前30%；自2014年连续三年ROE(净资产收益率)全行业排名第一。截至2018年末，安信信托管理资产总规模达2336.78亿元，累计为投资者分配利润777.14亿元。安信信托近年来积极回归信托本源，以实业布局立身，倡导践行“脱虚向实”。从2014年到2018年，安信信托主动管理比例从24%提升至70%，且深度参与服务国家战略、促进繁荣发展的各类实业。截至2018年末，安信信托管理信托资产的50%以上投向实业。目前，安信信托已经构建起包括高端养老、互联网基础设施建设、城市更新、现代农业、现代医药、现代物流在内的实业布局。安信信托响应党中央号召，致力解决中小企业融资难、融资贵问题。2018年全年，安信信托通过贷款、股权、收益权等渠道，新增支持中小微企业92家，支持金额448.05亿元。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO | 阿波罗全球管理 | $110.52 | -1.55 | -1.39% | +84.03% | 4,528.55亿 | 13.84 | 4.96 | 2.02 | 1.54% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $56.91 | +0.32 | +0.56% | +44.37% | 3,065.10亿 | 13.88 | 1.17 | 2.51 | 2.96% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $763.95 | +6.95 | +0.92% | +22.36% | 8,184.13亿 | 19.41 | 2.88 | 6.26 | 2.65% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $119.03 | +0.04 | +0.03% | +47.10% | 6,507.62亿 | 42.06 | 12.99 | 10.00 | 2.82% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $96.49 | -0.64 | -0.66% | +89.99% | 6,149.66亿 | 21.51 | 3.99 | 4.18 | 0.66% | 资产管理 | ||
| SZSE:000563 | 陕国投A | ¥3.15 | -0.03 | -0.94% | -2.42% | 160.30亿 | 14.38 | 0.92 | 5.49 | 0.95% | 资产管理 | ||
| SZSE:000567 | 海德股份 | ¥9.85 | +0.11 | +1.13% | -20.28% | 132.12亿 | 14.57 | 2.35 | 10.56 | 6.24% | 资产管理 | ||
| SHSE:600109 | 国金证券 | ¥8.76 | -0.12 | -1.35% | -6.23% | 323.62亿 | 21.75 | 0.98 | 5.21 | 0.46% | 资产管理 | ||
| SHSE:600120 | 浙江东方 | ¥3.86 | -0.12 | -3.02% | -1.29% | 131.19亿 | 42.89 | 0.86 | 0.73 | 2.05% | 资产管理 | ||
| SHSE:600816 | 建元信托 | ¥3.06 | -0.07 | -2.24% | -19.54% | 299.76亿 | 341.11 | 2.31 | 82.97 | -- | 资产管理 | ||
| SHSE:601108 | 财通证券 | ¥7.67 | -0.11 | -1.41% | +0.93% | 354.42亿 | 16.67 | 1.01 | 6.52 | 1.96% | 资产管理 | ||