财通证券 (SHSE:601108)
¥7.73
▲+0.43(
+5.89%)
1.06
市净率
19.3
市盈率
1.94
股息率 ％
¥358亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.28 | |||
| 债务股本比率 | 1.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 2.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.99 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 8.46 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -7.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 81.75 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.87 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.68 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 1.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.94 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 44.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.05 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -7.30 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 34.09 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.82 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.58 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.33 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.33 | ||
| 席勒市盈率 | 14.05 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.47 | ||
| 市盈增长比 | 3.17 | ||
| 市销率 | 6.59 | ||
| 市净率 | 1.06 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.07 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | -0.01 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 0.19 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 9.66 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.53 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.96 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.54 |
财通证券 (SHSE:601108) 大师价值线:
¥7.85
股价在合理范围内
财通证券 估值指标
财通证券 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,657.367 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.46 |
| β贝塔系数 | 1.25 |
| 一年股价波动率% | 21.17 |
| 14天相对强弱指标 | 60.87 |
| 14天真实波幅均值 | 0.17 |
| 20天简单移动平均值 | 7.35 |
| 12-1个月动量因子% | 1.91 |
| 52周股价范围 | ¥6.67 - ¥9.29 |
| 股数(百万) | 4,643.74 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 2 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
财通证券 公司简介
| 公司网址 | www.ctsec.com |
| 行业 | 资产管理 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2003-06-11 |
| 相关人员 | 章启诚(总裁)官勇华(秘书)黄伟建(经理) |
公司简介:
公司是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合性证券公司。公司经营证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券承销与保荐、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品等业务以及中国证监会核准的其他业务。此外，公司下属公司财通证券资产管理有限公司经营证券资产管理业务；浙江财通资本投资有限公司经营私募基金管理等业务；财通证券(香港)有限公司经营境外证券经纪业务和资产管理等业务；浙江财通创新投资有限公司经营股权投资、金融产品投资等另类投资业务；永安期货股份有限公司主要经营商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务；财通基金管理有限公司经营基金管理业务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO | 阿波罗全球管理 | $112.22 | +0.34 | +0.30% | +86.37% | 4,591.61亿 | 14.05 | 5.04 | 2.02 | 1.53% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $57.32 | +0.14 | +0.24% | +43.08% | 3,086.91亿 | 13.98 | 1.18 | 2.55 | 2.93% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $762.88 | +5.23 | +0.69% | +20.44% | 8,172.67亿 | 19.39 | 2.88 | 6.25 | 2.63% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $122.49 | -0.04 | -0.03% | +49.31% | 6,696.78亿 | 43.28 | 13.37 | 10.63 | 2.74% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $95.54 | +0.67 | +0.71% | +91.56% | 6,089.12亿 | 23.42 | 3.70 | 5.99 | 0.69% | 资产管理 | ||
| SZSE:000563 | 陕国投A | ¥3.17 | +0.11 | +3.59% | +2.90% | 161.11亿 | 14.47 | 0.93 | 5.52 | 0.95% | 资产管理 | ||
| SZSE:000567 | 海德股份 | ¥9.36 | -- | -- | -24.21% | 125.40亿 | 13.70 | 2.21 | 9.94 | 6.57% | 资产管理 | ||
| SHSE:600109 | 国金证券 | ¥8.77 | +0.56 | +6.82% | -2.00% | 323.59亿 | 21.87 | 0.99 | 5.24 | 0.46% | 资产管理 | ||
| SHSE:600120 | 浙江东方 | ¥4.05 | +0.25 | +6.58% | +4.07% | 137.47亿 | 28.93 | 0.88 | 0.77 | 1.95% | 资产管理 | ||
| SHSE:600816 | 建元信托 | ¥3.09 | +0.20 | +6.92% | -17.12% | 302.32亿 | 343.33 | 2.32 | 83.51 | -- | 资产管理 | ||
| SHSE:601108 | 财通证券 | ¥7.73 | +0.43 | +5.89% | +7.53% | 356.75亿 | 19.33 | 1.06 | 6.59 | 1.94% | 资产管理 | ||