价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.40 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.51 | |||
| 利息保障倍数 | 5.19 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.99 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.98 vs 10.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -3.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -17.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.59 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.09 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.51 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.61 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -0.32 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.76 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.76 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.82 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.70 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.68 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.82 | ||
| 净利率 ％ | 4.88 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.84 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.62 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.82 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.03 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.83 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 29.30 | ||
| 席勒市盈率 | 48.87 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 3.26 | ||
| 市销率 | 1.49 | ||
| 市净率 | 1.77 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.99 | ||
| 股价／自由现金流 | 32.66 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.84 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.99 | ||
| 企业价值倍数 | 23.06 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.41 | ||
| 企业价值／收入 | 1.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.30 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.33 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.98 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.61 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 35.97 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.34 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.80 |
长电科技 (SHSE:600584) 大师价值线:
¥29.55
股价被低估
长电科技 估值指标
长电科技 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 30,642.791 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.84 |
| β贝塔系数 | 1.11 |
| 一年股价波动率% | 39.36 |
| 14天相对强弱指标 | 45.51 |
| 14天真实波幅均值 | 0.98 |
| 20天简单移动平均值 | 25.68 |
| 12-1个月动量因子% | -0.32 |
| 52周股价范围 | ¥19.95 - ¥37.08 |
| 股数(百万) | 1,789.04 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
长电科技 公司简介
| 公司网址 | www.jcetglobal.com |
| 行业 | 半导体 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-11-06 |
| 相关人员 | 郑力(总裁)吴宏鲲(秘书)郑力(经理) |
公司简介:
公司全球知名的集成电路封装测试企业。公司面向全球提供封装设计、产品开发及认证，以及从芯片中测、封装到成品测试及出货的全套专业生产服务。长电科技致力于可持续发展战略，崇尚员工、企业、客户、股东和社会和谐发展，合作共赢之理念，先后被评定为国家重点高新技术企业，中国电子百强企业，集成电路封装技术创新战略联盟理事长单位，中国出口产品质量示范企业等，拥有国内高密度集成电路国家工程实验室、国家级企业技术中心、博士后科研工作站等。公司生产、研发和销售网络已覆盖全球主要半导体市场。公司具有广泛的技术积累和产品解决方案，包括有自主知识产权的Fan-out eWLB、WLCSP、Bump、PoP、fcBGA、SiP、PA等封装技术，另外引线框封装及自主品牌的分立器件也深受客户褒奖。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半导体 | $157.40 | +3.64 | +2.37% | +82.85% | 18,319.21亿 | 302.69 | 4.55 | 11.26 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1344.07 | +49.65 | +3.84% | +121.95% | 44,856.02亿 | 49.82 | 8.85 | 15.17 | 1.47% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $877.35 | +51.03 | +6.18% | +224.53% | 157,955.90亿 | 73.54 | 50.30 | 35.93 | 0.02% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $165.66 | +2.36 | +1.45% | +48.68% | 13,313.89亿 | 24.01 | 8.03 | 5.14 | 1.93% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$782.00 | +16.00 | +2.09% | +62.12% | 44,797.97亿 | 23.66 | 5.91 | 9.03 | 1.57% | 半导体 | ||
| SHSE:600584 | 长电科技 | ¥25.90 | +0.73 | +2.90% | -5.40% | 460.52亿 | 30.83 | 1.77 | 1.49 | 0.76% | 半导体 | ||
| SHSE:600703 | 三安光电 | ¥12.32 | +0.64 | +5.48% | -30.38% | 610.87亿 | 亏损 | 1.59 | 5.08 | 0.41% | 半导体 | ||
| SHSE:603501 | 韦尔股份 | ¥102.35 | +5.64 | +5.83% | +12.19% | 1,236.71亿 | 亏损 | 6.70 | 6.16 | 0.09% | 半导体 | ||
| SHSE:603986 | 兆易创新 | ¥80.11 | +1.41 | +1.79% | -25.62% | 530.98亿 | 250.34 | 3.48 | 8.91 | 0.77% | 半导体 | ||
| SHSE:688008 | 澜起科技 | ¥51.24 | +0.47 | +0.93% | -15.34% | 581.29亿 | 88.34 | 5.73 | 22.45 | 0.58% | 半导体 | ||
| SHSE:688256 | 寒武纪 | ¥172.91 | +10.92 | +6.74% | -30.56% | 715.91亿 | 亏损 | 12.40 | 113.75 | -- | 半导体 | ||