价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.61 | |||
| 债务股本比率 | 0.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.17 | |||
| 利息保障倍数 | 5.60 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.93 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.81 vs 10.14 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -3.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -17.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.70 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.46 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.06 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.44 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.14 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.29 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.82 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.82 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.70 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.65 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.94 | ||
| 净利率 ％ | 4.96 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.81 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.64 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.55 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.14 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 29.74 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.73 | ||
| 席勒市盈率 | 46.36 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 3.19 | ||
| 市销率 | 1.47 | ||
| 市净率 | 1.67 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.88 | ||
| 股价／自由现金流 | 32.56 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.79 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.67 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.99 | ||
| 企业价值倍数 | 23.67 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.41 | ||
| 企业价值／收入 | 1.47 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.30 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 33.23 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.36 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.97 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.55 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 39.21 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.22 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.70 |
长电科技 (SHSE:600584) 大师价值线:
¥30.25
股价被低估
长电科技 估值指标
长电科技 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 30,642.791 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.84 |
| β贝塔系数 | 1.11 |
| 一年股价波动率% | 39.36 |
| 14天相对强弱指标 | 38.44 |
| 14天真实波幅均值 | 0.97 |
| 20天简单移动平均值 | 25.88 |
| 12-1个月动量因子% | -10.29 |
| 52周股价范围 | ¥19.95 - ¥37.08 |
| 股数(百万) | 1,789.04 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
长电科技 公司简介
| 公司网址 | www.jcetglobal.com |
| 行业 | 半导体 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-11-06 |
| 相关人员 | 郑力(总裁)吴宏鲲(秘书)郑力(经理) |
公司简介:
公司全球知名的集成电路封装测试企业。公司面向全球提供封装设计、产品开发及认证，以及从芯片中测、封装到成品测试及出货的全套专业生产服务。长电科技致力于可持续发展战略，崇尚员工、企业、客户、股东和社会和谐发展，合作共赢之理念，先后被评定为国家重点高新技术企业，中国电子百强企业，集成电路封装技术创新战略联盟理事长单位，中国出口产品质量示范企业等，拥有国内高密度集成电路国家工程实验室、国家级企业技术中心、博士后科研工作站等。公司生产、研发和销售网络已覆盖全球主要半导体市场。公司具有广泛的技术积累和产品解决方案，包括有自主知识产权的Fan-out eWLB、WLCSP、Bump、PoP、fcBGA、SiP、PA等封装技术，另外引线框封装及自主品牌的分立器件也深受客户褒奖。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半导体 | $153.76 | +2.02 | +1.33% | +83.03% | 17,895.56亿 | 295.69 | 4.45 | 11.00 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1294.42 | +37.60 | +2.99% | +111.81% | 43,199.04亿 | 47.98 | 8.53 | 14.30 | 1.54% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $826.32 | +29.55 | +3.71% | +213.83% | 148,768.59亿 | 69.26 | 47.38 | 33.82 | 0.02% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $163.30 | -0.33 | -0.20% | +46.62% | 13,124.22亿 | 23.67 | 7.92 | 5.04 | 1.99% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$766.00 | -17.00 | -2.17% | +56.75% | 43,914.06亿 | 23.18 | 5.79 | 8.84 | 1.56% | 半导体 | ||
| SHSE:600584 | 长电科技 | ¥24.31 | -0.07 | -0.29% | -22.29% | 432.63亿 | 29.74 | 1.67 | 1.47 | 0.82% | 半导体 | ||
| SHSE:600703 | 三安光电 | ¥11.41 | +0.04 | +0.35% | -36.98% | 566.25亿 | 亏损 | 1.48 | 4.70 | 0.44% | 半导体 | ||
| SHSE:603501 | 韦尔股份 | ¥93.88 | +1.08 | +1.16% | +3.78% | 1,135.36亿 | 亏损 | 6.14 | 5.68 | 0.09% | 半导体 | ||
| SHSE:603986 | 兆易创新 | ¥77.11 | -0.79 | -1.01% | -34.06% | 511.55亿 | 242.00 | 3.37 | 8.61 | 0.80% | 半导体 | ||
| SHSE:688008 | 澜起科技 | ¥48.30 | +1.21 | +2.57% | -29.31% | 548.42亿 | 120.53 | 5.39 | 23.54 | 0.64% | 半导体 | ||
| SHSE:688256 | 寒武纪 | ¥150.00 | -3.19 | -2.08% | -39.43% | 621.60亿 | 亏损 | 10.76 | 98.72 | -- | 半导体 | ||