财务实力评级2/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.10 | |||
股东权益比率 | 0.34 | |||
债务股本比率 | 1.26 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 6.50 | |||
利息保障倍数 | 4.69 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.22 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.50 | |||
ROIC % VS WACC % | 5.87 vs 5.6 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 17.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 9.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 10.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 12.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 77.94 | ||
9天相对强弱指标 | 76.90 | ||
14天相对强弱指标 | 73.85 | ||
6-1个月动量因子 % | -7.79 | ||
12-1个月动量因子 % | -19.15 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.20 | ||
股息支付率 | 0.12 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 1.20 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.34 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.10 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 25.20 | ||
营业利润率 % | 19.26 | ||
净利率 % | 11.40 | ||
股本回报率 ROE % | 12.45 | ||
资产收益率 ROA % | 4.09 | ||
资本回报率 % | 5.87 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 38.28 | ||
已动用资本回报率 % | 9.47 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 10.51 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 9.66 | ||
席勒市盈率 | 16.28 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0.93 | ||
市销率 | 1.19 | ||
市净率 | 1.24 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 35.35 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.04 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.24 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 12.24 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.29 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 66.23 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.38 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 3.07 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.45 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.82 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.17 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 3.31 |
瀚蓝环境 (SHSE:600323) 大师价值线:
¥19.57
股价在合理范围内
瀚蓝环境 估值指标
瀚蓝环境 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 12,541.288 |
稀释每股收益(TTM) | 1.75 |
β贝塔系数 | 0.65 |
一年股价波动率% | 20.68 |
14天相对强弱指标 | 73.85 |
14天真实波幅均值 | 0.4 |
20天简单移动平均值 | 17.59 |
12-1个月动量因子% | -19.15 |
52周股价范围 | ¥14.15 - ¥20.68 |
股数(百万) | 815.35 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
瀚蓝环境 公司简介
公司网址 | www.grandblue.cn |
行业 | 水的生产和供应 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1992-12-17 |
相关人员 | 金铎(总裁)汤玉云(秘书)金铎(经理) |
公司简介:
公司是一家专注于环境服务产业的上市公司,致力为各地政府提供系统性环境服务方案,覆盖自来水供应、污水处理、固废处理全产业链。供水业务方面,公司目前拥有桂城水厂和南海第二水厂,控股佛山市南海九江自来水有限公司,供水水质一直达到并超过国家规定的水质标准。污水处理业务方面,公司通过BOT、TOT和委托运营等方式,拥有多个污水处理项目的特许经营权。固废处理业务方面,建设了南海固废处理环保产业园。产业园规划建设了固体废物全产业链处理系统,包括前端的垃圾集中压缩转运系统;中端的生活垃圾焚烧处理系统、污泥干化焚烧处理系统;以及末端的渗滤液处理系统、飞灰处理系统,形成了由源头到终端完整的固体废物处理产业链。南海固废处理环保产业园以系统的整体规划,国际领先的建设标准,优于欧盟标准的排放指标,与一墙之隔的大学城及高档生活社区融为一体,已成为破解垃圾围城困境的南海样本,成为国内同行业标杆和典范。
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相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK | 美国水务 | $120.78 | -0.77 | -0.63% | -17.08% | 1,694.55亿 | 24.75 | 2.40 | 5.53 | 2.36% | 水的生产和供应 | ||
AWR | 美洲国家水务 | $69.91 | -0.40 | -0.57% | -20.40% | 187.43亿 | 20.81 | 3.33 | 4.33 | 2.41% | 水的生产和供应 | ||
CWT | California Water Service Group | $47.93 | -0.12 | -0.25% | -13.94% | 199.35亿 | 19.10 | 1.94 | 3.43 | 2.22% | 水的生产和供应 | ||
WTRG | Essential Utilities Inc | $36.09 | -0.48 | -1.31% | -13.22% | 710.87亿 | 19.40 | 1.67 | 4.70 | 3.33% | 水的生产和供应 | ||
HKSE:00270 | 粤海投资 | HK$3.82 | +0.13 | +3.52% | -45.85% | 229.76亿 | 7.99 | 0.60 | 1.03 | 16.62% | 水的生产和供应 | ||
SZSE:000598 | 兴蓉环境 | ¥7.06 | -0.12 | -1.67% | +40.95% | 209.44亿 | 11.42 | 1.27 | 2.59 | 1.56% | 水的生产和供应 | ||
SZSE:000685 | 中山公用 | ¥8.02 | +0.08 | +1.01% | +15.70% | 117.57亿 | 9.66 | 0.73 | 2.37 | 2.77% | 水的生产和供应 | ||
SZSE:003039 | 顺控发展 | ¥13.49 | +0.08 | +0.60% | -17.81% | 82.79亿 | 34.24 | 3.24 | 5.73 | 0.83% | 水的生产和供应 | ||
SHSE:600323 | 瀚蓝环境 | ¥18.40 | +0.02 | +0.11% | -7.13% | 149.10亿 | 10.51 | 1.24 | 1.19 | 1.20% | 水的生产和供应 | ||
SHSE:600461 | 洪城环境 | ¥10.25 | -0.17 | -1.63% | +46.57% | 124.94亿 | 12.20 | 1.46 | 1.62 | 4.17% | 水的生产和供应 | ||
SHSE:601158 | 重庆水务 | ¥5.07 | +0.04 | +0.80% | -2.40% | 241.86亿 | 22.04 | 1.44 | 3.35 | 5.37% | 水的生产和供应 |