陸海 (ROCO:5603)
NT$25.25
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1.41
市净率
12.9
市盈率
3.96
股息率 ％
NT$26.4亿
总市值
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.26 | |||
| 股东权益比率 | 0.67 | |||
| 债务股本比率 | 0.32 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.77 | |||
| 利息保障倍数 | 12.68 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.98 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.71 vs 8.89 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 22.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 64.86 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.09 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.27 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 10.54 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.96 | ||
| 股息支付率 | 0.51 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.96 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.94 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.23 | ||
| 净利率 ％ | 12.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.36 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.37 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.71 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.25 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.95 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.95 | ||
| 席勒市盈率 | 13.17 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 36.65 | ||
| 市盈增长比 | 0.38 | ||
| 市销率 | 1.57 | ||
| 市净率 | 1.41 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.41 | ||
| 股价／自由现金流 | 83.89 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.38 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.03 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.83 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 100.29 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.83 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.78 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.52 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.90 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.40 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.80 |
陸海 (ROCO:5603) 大师价值线:
NT$20.98
股价被高估
陸海 估值指标
陸海 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
危险信号
经营能力:
存货周转天数增加
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,687.017 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.95 |
| β贝塔系数 | 1.08 |
| 一年股价波动率% | 11.4 |
| 14天相对强弱指标 | 65.56 |
| 14天真实波幅均值 | 0.67 |
| 20天简单移动平均值 | 24.22 |
| 12-1个月动量因子% | 10.54 |
| 52周股价范围 | NT$19.6 - NT$26.6 |
| 股数(百万) | 104.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
陸海 公司简介
公司简介:
海陆运输服务公司是一家总部位于台湾的公司，主要从事航运和运输行业。它在台湾提供集装箱堆场和船上集装箱运输服务。该实体提供各种集装箱运输服务，例如仓储、重型机械运输、存储、安装等。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPD | 康捷国际物流 | $124.05 | +0.66 | +0.53% | +5.60% | 1,267.34亿 | 26.28 | 7.97 | 2.05 | 1.15% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| FDX | 联邦快递 | $248.47 | +2.04 | +0.83% | +7.80% | 4,422.34亿 | 14.33 | 2.32 | 0.72 | 2.03% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| UPS | 联合包裹 | $135.47 | -0.18 | -0.13% | -20.76% | 8,382.89亿 | 19.63 | 6.85 | 1.31 | 4.77% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| ZTO | 中通快递 | $22.05 | -0.41 | -1.80% | -16.97% | 1,286.78亿 | 15.38 | 2.21 | 3.35 | 2.80% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥36.54 | -0.15 | -0.41% | -25.26% | 1,782.94亿 | 21.00 | 1.96 | 0.67 | 1.65% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| TPE:2612 | 中航 | NT$47.15 | +0.80 | +1.73% | +18.39% | 20.80亿 | 32.97 | 0.77 | 2.28 | 4.62% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| TPE:2636 | 台驊投控 | NT$100.00 | +0.50 | +0.50% | +48.21% | 30.59亿 | 9.24 | 1.58 | 0.86 | 6.50% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| TPE:2642 | 宅配通 | NT$37.55 | +0.05 | +0.13% | -13.76% | 8.01亿 | 32.94 | 1.61 | 0.85 | 2.13% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| ROCO:2643 | 捷迅 | NT$86.30 | +0.20 | +0.23% | +25.48% | 6.75亿 | 12.67 | 1.55 | 0.65 | 7.97% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| ROCO:5601 | 台聯櫃 | NT$36.75 | -- | -- | -6.97% | 5.32亿 | 76.56 | 1.71 | 26.84 | 1.31% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| ROCO:5603 | 陸海 | NT$25.25 | +0.05 | +0.20% | +24.18% | 5.92亿 | 12.95 | 1.41 | 1.57 | 3.96% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||