价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.74 | |||
| 债务股本比率 | 0.23 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.21 | |||
| 利息保障倍数 | 7.64 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.11 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.11 vs 5.85 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -4.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -6.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -20.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.00 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 35.34 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.23 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.36 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.76 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -30.73 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.00 | ||
| 股息支付率 | 0.62 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.00 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.89 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.01 | ||
| 营业利润率 ％ | 37.85 | ||
| 净利率 ％ | 34.56 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.05 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.56 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.36 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.07 | ||
| 预估市盈率 | 8.31 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.60 | ||
| 席勒市盈率 | 6.07 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.00 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.14 | ||
| 市净率 | 0.37 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.91 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.82 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.53 | ||
| 企业价值倍数 | 10.82 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.44 | ||
| 企业价值／收入 | 4.94 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.28 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.34 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.34 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.79 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.40 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.23 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.24 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.76 |
新鸿基地产 (SUHJY) 大师价值线:
$8.57
股价被高估
新鸿基地产 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,114.109 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.09 |
| β贝塔系数 | 0.43 |
| 一年股价波动率% | 23.66 |
| 14天相对强弱指标 | 55.36 |
| 14天真实波幅均值 | 0.21 |
| 20天简单移动平均值 | 9.78 |
| 12-1个月动量因子% | -30.73 |
| 52周股价范围 | $8.84 - $13.44 |
| 股数(百万) | 2,898 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
新鸿基地产 公司简介
公司简介:
按市值计算，新鸿基地产是香港最大的房地产公司，在住宅和商业领域拥有大量股份。该公司于1972年上市。郭氏家族是控股股东，持有48％的股份。目前，香港业务贡献了营业利润的80％，在房地产交易和房地产投资之间平均分配。中国业务贡献了营业利润的10％，预计在未来五年内将增至15％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUHJY | 新鸿基地产 | $9.91 | -0.13 | -1.29% | -20.55% | 2,078.52亿 | 9.07 | 0.37 | 3.14 | 6.00% | 房地产开发 | ||
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥8.70 | -0.17 | -1.92% | -35.35% | 984.83亿 | 9.95 | 0.41 | 0.22 | 7.80% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$26.05 | +0.40 | +1.56% | +53.62% | 726.68亿 | 85.34 | 0.57 | 4.28 | 1.54% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00083 | 信和置业 | HK$8.82 | -0.09 | -1.01% | -9.84% | 714.46亿 | 12.05 | 0.46 | 6.87 | 6.59% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$15.76 | -0.10 | -0.63% | -1.51% | 1,609.22亿 | 6.12 | 0.42 | 0.78 | 4.78% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00960 | 龙湖集团 | HK$13.60 | -0.02 | -0.15% | -6.49% | 854.46亿 | 6.03 | 0.54 | 0.43 | 9.05% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$30.85 | +0.30 | +0.98% | +6.65% | 2,019.57亿 | 6.41 | 0.76 | 0.81 | 5.22% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$32.65 | +0.17 | +0.52% | -19.48% | 1,109.85亿 | 6.73 | 0.29 | 2.46 | 6.99% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥10.23 | +0.05 | +0.49% | -18.22% | 921.80亿 | 15.38 | 0.78 | 0.62 | 2.24% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥10.63 | +0.06 | +0.57% | -16.04% | 1,264.47亿 | 10.99 | 0.64 | 0.36 | 4.25% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600663 | 陆家嘴 | ¥10.29 | -0.04 | -0.39% | +3.60% | 413.85亿 | 46.14 | 2.13 | 4.16 | 1.29% | 房地产开发 | ||