价值大师评分 :
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3年
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15年
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0.28 | |||
| 债务股本比率 | 1.43 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.55 | |||
| 利息保障倍数 | 2.24 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.53 vs 6.07 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.95 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.19 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.44 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.29 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -15.97 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -27.68 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.11 | ||
| 股息支付率 | 0.58 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.11 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.75 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.90 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 57.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 22.30 | ||
| 净利率 ％ | 12.48 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.14 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.57 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.33 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.88 | ||
| 预估市盈率 | 20.20 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.88 | ||
| 席勒市盈率 | 21.39 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.15 | ||
| 市销率 | 2.60 | ||
| 市净率 | 1.44 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.34 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.26 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.60 | ||
| 企业价值倍数 | 13.15 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.90 | ||
| 企业价值／收入 | 5.21 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.95 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -30.06 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 142.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.81 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.81 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.84 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.76 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.51 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.75 |
SJW Group (SJW) 大师价值线:
$72.28
股价被低估
SJW Group 估值指标
SJW 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 682.449 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.66 |
| β贝塔系数 | 0.64 |
| 一年股价波动率% | 18.39 |
| 14天相对强弱指标 | 55.29 |
| 14天真实波幅均值 | 1.18 |
| 20天简单移动平均值 | 54.07 |
| 12-1个月动量因子% | -27.68 |
| 52周股价范围 | $51.365 - $77.83 |
| 股数(百万) | 32.23 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
SJW Group 公司简介
公司简介:
SJW Group是一家美国水务服务控股公司，提供水、储存、净化和分配水。该公司主要在加利福尼亚州的各个城市开展业务，也在其他州开展业务。其运营部门包括自来水公用事业服务和房地产服务。该公司的大部分收入来自其自来水公用事业服务部门。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美国水务 | $128.75 | +2.80 | +2.22% | -10.19% | 1,806.38亿 | 26.17 | 2.51 | 5.89 | 2.20% | 水的生产和供应 | ||
| AWR | 美洲国家水务 | $73.53 | +0.74 | +1.02% | -15.80% | 197.14亿 | 21.88 | 3.50 | 4.58 | 2.29% | 水的生产和供应 | ||
| CWT | California Water Service Group | $50.57 | +0.40 | +0.80% | -7.24% | 210.33亿 | 20.15 | 1.99 | 3.11 | 2.14% | 水的生产和供应 | ||
| MSEX | 米德尔赛克斯水务公司 | $53.13 | +0.71 | +1.35% | -24.29% | 68.16亿 | 30.19 | 2.24 | 5.70 | 2.40% | 水的生产和供应 | ||
| SJW | SJW Group | $55.53 | +0.50 | +0.91% | -24.68% | 128.91亿 | 20.88 | 1.44 | 2.60 | 2.11% | 水的生产和供应 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $37.78 | +0.10 | +0.27% | -7.71% | 744.16亿 | 20.31 | 1.75 | 4.92 | 3.20% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00270 | 粤海投资 | HK$4.33 | +0.04 | +0.93% | -33.81% | 260.95亿 | 9.06 | 0.68 | 1.17 | 14.16% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00371 | 北控水务集团 | HK$1.99 | +0.01 | +0.51% | +2.87% | 184.30亿 | 10.93 | 0.59 | 0.82 | 7.89% | 水的生产和供应 | ||
| SZSE:000598 | 兴蓉环境 | ¥7.13 | +0.08 | +1.13% | +39.11% | 211.78亿 | 11.09 | 1.25 | 2.55 | 1.57% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:600323 | 瀚蓝环境 | ¥18.41 | -0.05 | -0.27% | -7.23% | 149.36亿 | 10.01 | 1.20 | 1.21 | 1.20% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:601158 | 重庆水务 | ¥5.09 | +0.01 | +0.20% | -2.71% | 243.11亿 | 24.24 | 1.42 | 3.37 | 5.30% | 水的生产和供应 | ||