SFL Corp Ltd (SFL)
$14.15
▲+0.23(
+1.65%)
1.86
市净率
14.5
市盈率
7.21
股息率 ％
$19.4亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.28 | |||
| 债务股本比率 | 2.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.48 | |||
| 利息保障倍数 | 1.64 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.65 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.02 vs 6.5 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 161.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -5.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -24.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.99 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.15 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.70 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.04 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 14.60 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 49.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.21 | ||
| 股息支付率 | 1.04 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -1.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.63 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.26 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 33.11 | ||
| 净利率 ％ | 15.21 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.70 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.27 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.02 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.90 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.99 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.59 | ||
| 预估市盈率 | 11.14 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.86 | ||
| 席勒市盈率 | 13.33 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.12 | ||
| 市盈增长比 | 1.02 | ||
| 市销率 | 2.27 | ||
| 市净率 | 1.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.56 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.61 | ||
| 企业价值倍数 | 12.54 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.94 | ||
| 企业价值／收入 | 5.42 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.82 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -799.91 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.67 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.71 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.11 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.66 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.72 |
SFL Corp Ltd (SFL) 大师价值线:
$13.37
股价在合理范围内
SFL Corp Ltd 估值指标
SFL 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 808.084 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.97 |
| β贝塔系数 | 0.44 |
| 一年股价波动率% | 20.7 |
| 14天相对强弱指标 | 58.04 |
| 14天真实波幅均值 | 0.29 |
| 20天简单移动平均值 | 13.94 |
| 12-1个月动量因子% | 49.43 |
| 52周股价范围 | $8.56 - $14.62 |
| 股数(百万) | 137.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
SFL Corp Ltd 公司简介
公司简介:
SFL Corp Ltd是一家国际船舶拥有和租赁公司。该公司主要从事船舶和离岸相关资产的所有权和运营，还参与资产的租赁、购买和出售。它的油轮、化学品船和成品油船都是双壳船。
相关公司
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相似市净率
相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMRE | Costamare Inc | $15.07 | +0.21 | +1.41% | +87.13% | 130.13亿 | 5.84 | 0.72 | 1.03 | 3.05% | 水上运输 | ||
| KEX | 卡比海运 | $122.39 | +1.20 | +0.99% | +68.76% | 516.41亿 | 28.93 | 2.22 | 2.31 | -- | 水上运输 | ||
| MATX | 美森 | $120.65 | +1.57 | +1.32% | +73.22% | 298.35亿 | 14.23 | 1.74 | 1.37 | 1.06% | 水上运输 | ||
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $26.99 | +0.90 | +3.45% | +59.86% | 222.32亿 | 12.16 | 1.34 | 2.51 | 5.26% | 水上运输 | ||
| SFL | SFL Corp Ltd | $14.15 | +0.23 | +1.65% | +80.67% | 141.03亿 | 14.59 | 1.86 | 2.27 | 7.21% | 水上运输 | ||
| ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | $21.04 | +1.63 | +8.40% | +45.86% | 183.22亿 | 亏损 | 1.00 | 0.47 | -- | 水上运输 | ||
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$137.20 | +5.61 | +4.26% | +41.81% | 839.81亿 | 8.47 | 1.04 | 1.39 | 18.76% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$10.96 | +0.26 | +2.43% | +63.08% | 755.80亿 | 13.84 | 1.39 | 2.17 | 1.47% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$13.18 | +0.62 | +4.94% | +90.18% | 2,327.68亿 | 8.37 | 0.96 | 1.10 | 15.95% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$219.50 | +10.50 | +5.02% | +163.50% | 1,045.40亿 | 9.92 | 0.98 | 1.58 | 31.89% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.77 | +0.15 | +2.67% | +16.19% | 1,342.65亿 | 10.05 | 1.06 | 3.45 | 2.97% | 水上运输 | ||