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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.78 | |||
| 股东权益比率 | 0.74 | |||
| 债务股本比率 | 0.18 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.65 | |||
| 利息保障倍数 | 12.44 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.16 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.12 vs 9.37 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 22.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 40.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 55.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.20 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 1.63 | ||
| 9天相对强弱指标 | 8.68 | ||
| 14天相对强弱指标 | 18.63 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.13 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 37.74 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.39 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 17.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.51 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.82 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.40 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.64 | ||
| 净利率 ％ | 9.02 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.81 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.12 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 35.32 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.02 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.05 | ||
| 预估市盈率 | 15.99 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.03 | ||
| 席勒市盈率 | 21.79 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.85 | ||
| 市盈增长比 | 0.55 | ||
| 市销率 | 1.18 | ||
| 市净率 | 2.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.65 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.46 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.40 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.10 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.51 | ||
| 企业价值／收入 | 1.16 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.21 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.32 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.82 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.42 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.49 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.82 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.52 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.45 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.39 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.92 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.15 |
Reliance Inc (RS) 大师价值线:
$223.79
股价被严重高估
Reliance Inc 估值指标
RS 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,805.9 |
| 稀释每股收益(TTM) | 22.61 |
| β贝塔系数 | 0.81 |
| 一年股价波动率% | 25.58 |
| 14天相对强弱指标 | 18.63 |
| 14天真实波幅均值 | 8.19 |
| 20天简单移动平均值 | 326.28 |
| 12-1个月动量因子% | 37.74 |
| 52周股价范围 | $229.12 - $342.2 |
| 股数(百万) | 57.43 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Reliance Inc 公司简介
| 公司网址 | https://www.rsac.com |
| 行业 | 钢铁 |
公司简介:
Reliance Steel & Aluminum 是美国的一家金属服务中心，为碳钢、不锈钢、铝和合金提供金属加工和库存管理服务。该公司向大约超过125,000名客户提供了超过100,000种产品类型。Reliance主要供应非住宅建筑、汽车、航空航天、能源、交通和重型设备终端市场。其产品包括合金、铝、黄铜、铜、碳钢、不锈钢、钛和特种钢产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF | 克里夫天然资源公司 | $18.02 | -0.21 | -1.15% | +20.86% | 617.00亿 | 24.35 | 1.15 | 0.42 | -- | 钢铁 | ||
| CMC | 美国工商五金公司 | $54.01 | +0.30 | +0.56% | +20.85% | 450.05亿 | 9.38 | 1.48 | 0.75 | 1.23% | 钢铁 | ||
| NUE | 纽柯钢铁 | $175.99 | +0.11 | +0.06% | +22.80% | 3,041.49亿 | 10.35 | 2.04 | 1.29 | 1.18% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $295.08 | +2.95 | +1.01% | +24.68% | 1,220.31亿 | 13.05 | 2.19 | 1.18 | 1.39% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $135.74 | +2.71 | +2.04% | +34.20% | 1,543.99亿 | 9.30 | 2.45 | 1.20 | 1.27% | 钢铁 | ||
| TX | 特尔尼翁钢铁 | $43.89 | +1.23 | +2.88% | +11.81% | 620.48亿 | 12.87 | 0.69 | 0.49 | 6.63% | 钢铁 | ||
| X | 美国钢铁 | $37.26 | +0.09 | +0.24% | +58.64% | 603.24亿 | 10.62 | 0.75 | 0.53 | 0.54% | 钢铁 | ||
| SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥15.66 | +0.18 | +1.16% | -1.01% | 785.48亿 | 14.24 | 1.94 | 0.70 | 4.52% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$24.55 | -0.20 | -0.81% | -14.53% | 823.58亿 | 245.50 | 1.23 | 1.04 | 4.07% | 钢铁 | ||
| SHSE:600010 | 包钢股份 | ¥1.62 | +0.02 | +1.25% | -9.97% | 730.99亿 | 147.27 | 1.42 | 1.06 | -- | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥7.09 | -0.02 | -0.28% | +11.80% | 1,558.56亿 | 13.90 | 0.79 | 0.44 | 2.95% | 钢铁 | ||