价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 1.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.87 | |||
| 利息保障倍数 | 6.06 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.06 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.42 vs 7.01 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 30.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 42.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.36 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 84.94 | ||
| 9天相对强弱指标 | 74.29 | ||
| 14天相对强弱指标 | 68.87 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.96 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 7.23 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.10 | ||
| 股息支付率 | 0.35 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 20.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.10 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.96 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 61.58 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.56 | ||
| 净利率 ％ | 13.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.50 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.11 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.66 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.79 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.91 | ||
| 预估市盈率 | 18.03 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.97 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 50.29 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.76 | ||
| 市净率 | 5.55 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.79 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.69 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.45 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.33 | ||
| 企业价值倍数 | 9.64 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.92 | ||
| 企业价值／收入 | 5.08 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.91 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -349.09 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 7.42 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.60 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.88 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.47 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -29.12 |
赫斯 (HES) 大师价值线:
$149.47
股价在合理范围内
赫斯 估值指标
HES 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,409 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.53 |
| β贝塔系数 | 0.49 |
| 一年股价波动率% | 23.71 |
| 14天相对强弱指标 | 68.87 |
| 14天真实波幅均值 | 3.02 |
| 20天简单移动平均值 | 155.31 |
| 12-1个月动量因子% | 7.23 |
| 52周股价范围 | $124.27 - $167.75 |
| 股数(百万) | 308.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
赫斯 公司简介
公司简介:
赫斯是一家独立的石油和天然气生产商，在巴肯页岩、圭亚那、墨西哥湾和东南亚拥有重要资产。截至2021年底，该公司报告的净探明储量为13亿桶石油当量。2021年，平均每天净产量为31.5万桶石油当量，比例为69％的石油和液化天然气以及31％的天然气。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | 康菲石油 | $130.24 | +0.13 | +0.10% | +33.96% | 10,984.03亿 | 14.38 | 3.11 | 2.80 | 1.91% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| CTRA | 卡伯特 | $28.29 | -0.14 | -0.49% | +18.07% | 1,530.61亿 | 13.34 | 1.63 | 3.63 | 2.87% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| DVN | 德文能源 | $52.71 | +0.10 | +0.19% | +6.35% | 2,401.44亿 | 9.04 | 2.78 | 2.20 | 4.62% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EOG | EOG能源 | $135.70 | +0.34 | +0.25% | +22.26% | 5,621.26亿 | 10.43 | 2.81 | 3.37 | 2.59% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EQT | EQT能源 | $40.61 | +0.20 | +0.49% | +31.90% | 1,291.45亿 | 29.43 | 1.18 | 3.80 | 1.55% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| FANG | Diamondback Energy Inc | $207.76 | +0.66 | +0.32% | +59.36% | 2,668.29亿 | 11.98 | 2.23 | 4.46 | 3.90% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HES | 赫斯 | $162.53 | +1.08 | +0.67% | +15.03% | 3,606.22亿 | 24.91 | 5.55 | 4.76 | 1.10% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| MRO | 马拉松 | $27.77 | +0.03 | +0.11% | +21.30% | 1,142.87亿 | 10.85 | 1.43 | 2.59 | 1.52% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| OXY | 西方石油 | $67.78 | -0.10 | -0.15% | +13.80% | 4,326.99亿 | 17.34 | 2.71 | 2.28 | 1.13% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| PXD | 先锋自然资源 | $268.87 | -6.28 | -2.28% | +26.89% | 4,523.57亿 | 13.30 | 2.71 | 3.35 | 4.04% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00883 | 中国海油 | HK$19.68 | +0.68 | +3.58% | +74.87% | 8,961.55亿 | 6.95 | 1.28 | 3.77 | 7.05% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||