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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.30 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.85 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.97 | |||
| 利息保障倍数 | 28.38 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 11.12 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 32.59 vs 11.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 35.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 31.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 22.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.95 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.73 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.67 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.90 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 32.29 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 50.23 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.80 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.88 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.09 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.29 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.37 | ||
| 净利率 ％ | 10.94 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 60.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 22.43 | ||
| 资本回报率 ％ | 32.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 52.73 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 42.42 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.95 | ||
| 预估市盈率 | 23.88 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.64 | ||
| 席勒市盈率 | 46.84 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.60 | ||
| 市盈增长比 | 1.36 | ||
| 市销率 | 2.80 | ||
| 市净率 | 14.42 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 17.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 26.42 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.89 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.44 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.45 | ||
| 企业价值倍数 | 17.00 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.15 | ||
| 企业价值／收入 | 2.87 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.74 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.88 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.59 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.45 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.59 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.70 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.15 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.50 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 136.04 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.42 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.23 |
美国固安捷 (GWW) 大师价值线:
$705.9
股价被严重高估
美国固安捷 估值指标
GWW 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 16,622 |
| 稀释每股收益(TTM) | 36.22 |
| β贝塔系数 | 1.23 |
| 一年股价波动率% | 30.39 |
| 14天相对强弱指标 | 43.49 |
| 14天真实波幅均值 | 18.24 |
| 20天简单移动平均值 | 949.37 |
| 12-1个月动量因子% | 50.23 |
| 52周股价范围 | $641.95 - $1034.18 |
| 股数(百万) | 49.07 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国固安捷 公司简介
公司简介:
W.W. Grainger分销来自4500多家供应商的150万种维护、维修和运营产品。该公司通过其在线和电子采购平台、自动售货机、目录分发以及由400多家全球分支机构组成的网络为约500万客户提供服务。近年来，Grainger对其电子商务能力进行了投资，是北美第11大电子零售商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT | 应用工业技术公司 | $189.64 | +3.66 | +1.97% | +47.29% | 527.19亿 | 19.88 | 4.39 | 1.66 | 0.75% | 工业分销 | ||
| BECN | Beacon Roofing Supply Inc | $95.49 | -0.43 | -0.45% | +61.35% | 437.35亿 | 亏损 | 3.30 | 0.66 | -- | 工业分销 | ||
| CNM | Core & Main Inc | $59.51 | +0.99 | +1.69% | +120.76% | 823.49亿 | 27.68 | 7.86 | 2.02 | -- | 工业分销 | ||
| FAST | 快扣 | $66.73 | -1.69 | -2.47% | +25.62% | 2,751.41亿 | 33.03 | 11.14 | 5.18 | 2.21% | 工业分销 | ||
| FERG | Ferguson PLC | $218.66 | +1.49 | +0.69% | +59.14% | 3,183.65亿 | 25.43 | 8.19 | 1.52 | 1.42% | 工业分销 | ||
| GWW | 美国固安捷 | $940.04 | +8.10 | +0.87% | +39.87% | 3,321.81亿 | 25.95 | 14.42 | 2.80 | 0.80% | 工业分销 | ||
| MSM | MSC Industrial Direct Co Inc | $91.52 | -0.10 | -0.11% | +4.37% | 371.07亿 | 16.46 | 3.71 | 1.30 | 3.57% | 工业分销 | ||
| POOL | Pool Corp | $371.19 | +6.12 | +1.68% | +5.99% | 1,024.58亿 | 29.01 | 10.60 | 2.64 | 1.21% | 工业分销 | ||
| SITE | SiteOne Landscape Supply Inc | $158.12 | +5.70 | +3.74% | +3.34% | 514.83亿 | 45.83 | 4.85 | 1.63 | -- | 工业分销 | ||
| WCC | 西科国际 | $172.89 | +5.19 | +3.09% | +34.07% | 632.84亿 | 14.40 | 1.76 | 0.40 | 0.91% | 工业分销 | ||
| WSO | 华斯科 | $472.35 | +7.80 | +1.68% | +43.64% | 1,359.98亿 | 37.13 | 7.53 | 2.43 | 2.11% | 工业分销 | ||