财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.24 | |||
股东权益比率 | 0.09 | |||
债务股本比率 | 0.20 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.66 | |||
利息保障倍数 | 1.53 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.50 | |||
ROIC % VS WACC % | 0.71 vs 15.53 |
成长能力评级1/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -1.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -15.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -47.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -31.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -17.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 22.84 | ||
9天相对强弱指标 | 37.24 | ||
14天相对强弱指标 | 44.43 | ||
6-1个月动量因子 % | 1.87 | ||
12-1个月动量因子 % | 9.49 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 4.00 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 1.27 | ||
股本回报率 ROE % | 1.21 | ||
资产收益率 ROA % | 0.10 | ||
资本回报率 % | 0.71 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 33.00 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 49.58 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.39 | ||
市净率 | 0.34 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.35 | ||
股价/自由现金流 | 6.26 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.26 | ||
企业价值/息税前利润 | 2.49 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 2.49 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 0.32 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 5.01 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.16 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.48 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 40.16 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 42.64 |
Genworth金融 (GNW) 大师价值线:
$5.24
股价被高估
Genworth金融 估值指标
GNW 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 7,346 |
稀释每股收益(TTM) | 0.19 |
β贝塔系数 | 0.89 |
一年股价波动率% | 28.2 |
14天相对强弱指标 | 44.43 |
14天真实波幅均值 | 0.15 |
20天简单移动平均值 | 6.45 |
12-1个月动量因子% | 9.49 |
52周股价范围 | $4.83 - $6.93 |
股数(百万) | 437.72 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Genworth金融 公司简介
公司简介:
Genworth Financial是一家多元化的保险控股公司,提供各种抵押贷款和人寿保险产品。该公司有四个主要运营业务领域:美国抵押贷款保险;澳大利亚抵押贷款保险;美国人寿保险和Runoff。该公司的产品组合包括各种金融产品,例如传统人寿保险、抵押保险、固定年金和可变年金。绝大部分收入来自该公司的美国人寿保险部门,该部门提供长期护理保险、固定年金和传统人寿保险产品。该公司的大部分收入来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL | 美国家庭人寿保险 | $87.69 | +0.91 | +1.05% | +38.84% | 3,606.21亿 | 9.68 | 2.12 | 2.66 | 2.10% | 人身保险 | ||
GNW | Genworth金融 | $6.27 | -0.03 | -0.48% | +14.37% | 198.63亿 | 33.00 | 0.34 | 0.39 | -- | 人身保险 | ||
MET | 大都会人寿 | $72.54 | +0.89 | +1.24% | +48.98% | 3,733.40亿 | 24.93 | 1.82 | 0.81 | 2.90% | 人身保险 | ||
PRI | Primerica Inc | $227.55 | +1.97 | +0.87% | +26.54% | 566.71亿 | 13.85 | 3.60 | 2.82 | 1.23% | 人身保险 | ||
PRU | 保德信 | $119.36 | +1.51 | +1.28% | +57.51% | 3,101.90亿 | 20.30 | 1.58 | 0.71 | 4.27% | 人身保险 | ||
UNM | 尤纳姆集团 | $52.67 | +0.31 | +0.59% | +20.83% | 721.92亿 | 7.83 | 0.99 | 0.83 | 2.77% | 人身保险 | ||
HKSE:01299 | 友邦保险 | HK$60.45 | -1.20 | -1.95% | -21.00% | 6,290.94亿 | 23.43 | 2.14 | 4.33 | 2.58% | 人身保险 | ||
TPE:2881 | 富邦金 | NT$73.30 | +0.80 | +1.10% | +28.23% | 2,141.15亿 | 15.28 | 1.21 | 5.83 | 1.95% | 人身保险 | ||
SHSE:601318 | 中国平安 | ¥43.89 | -0.89 | -1.99% | -4.69% | 7,569.41亿 | 9.46 | 0.88 | 1.00 | 5.54% | 人身保险 | ||
SHSE:601601 | 中国太保 | ¥28.91 | -0.76 | -2.56% | +4.31% | 2,509.04亿 | 10.18 | 1.08 | 0.85 | 3.53% | 人身保险 | ||
SHSE:601628 | 中国人寿 | ¥31.94 | -0.80 | -2.44% | -13.55% | 7,444.13亿 | 47.67 | 1.88 | 1.07 | 1.53% | 人身保险 |