价值大师评分 :
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 0.21 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.87 | |||
| 利息保障倍数 | 1.37 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.59 vs 15.59 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -15.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -47.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -31.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -17.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.31 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.33 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 4.97 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 10.26 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.00 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 0.22 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.21 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | N/A | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.71 | ||
| 席勒市盈率 | 46.69 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 11.16 | ||
| 市销率 | 0.38 | ||
| 市净率 | 0.36 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.77 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.77 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 2.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 2.33 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.27 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 3.31 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.15 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.46 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.24 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.77 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 42.92 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 51.56 |
Genworth金融 (GNW) 大师价值线:
$4.36
股价被严重高估
Genworth金融 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,371 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0 |
| β贝塔系数 | 0.98 |
| 一年股价波动率% | 28.2 |
| 14天相对强弱指标 | 42.24 |
| 14天真实波幅均值 | 0.15 |
| 20天简单移动平均值 | 6.05 |
| 12-1个月动量因子% | 10.26 |
| 52周股价范围 | $4.51 - $6.93 |
| 股数(百万) | 439.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Genworth金融 公司简介
公司简介:
Genworth Financial是一家多元化的保险控股公司，提供各种抵押贷款和人寿保险产品。该公司有四个主要运营业务领域：美国抵押贷款保险；澳大利亚抵押贷款保险；美国人寿保险和Runoff。该公司的产品组合包括各种金融产品，例如传统人寿保险、抵押保险、固定年金和可变年金。绝大部分收入来自该公司的美国人寿保险部门，该部门提供长期护理保险、固定年金和传统人寿保险产品。该公司的大部分收入来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | 美国家庭人寿保险 | $84.57 | +0.92 | +1.10% | +23.06% | 3,504.41亿 | 10.91 | 2.22 | 2.68 | 2.06% | 人身保险 | ||
| GNW | Genworth金融 | $6.07 | +0.14 | +2.36% | +5.38% | 192.10亿 | N/A | 0.36 | 0.38 | -- | 人身保险 | ||
| MET | 大都会人寿 | $71.88 | +0.80 | +1.13% | +21.28% | 3,691.42亿 | 39.28 | 1.75 | 0.82 | 2.90% | 人身保险 | ||
| PRI | Primerica Inc | $215.51 | +3.65 | +1.72% | +18.61% | 538.52亿 | 13.57 | 3.65 | 2.70 | 1.26% | 人身保险 | ||
| PRU | 保德信 | $112.30 | +1.82 | +1.65% | +37.43% | 2,906.41亿 | 19.10 | 1.45 | 0.73 | 4.53% | 人身保险 | ||
| UNM | 尤纳姆集团 | $51.87 | +1.17 | +2.31% | +27.39% | 715.16亿 | 7.71 | 1.04 | 0.82 | 2.82% | 人身保险 | ||
| HKSE:01299 | 友邦保险 | HK$57.80 | +0.50 | +0.87% | -30.34% | 5,977.62亿 | 22.38 | 2.04 | 4.14 | 2.69% | 人身保险 | ||
| TPE:2881 | 富邦金 | NT$69.10 | -0.30 | -0.43% | +25.65% | 1,990.73亿 | 14.41 | 1.15 | 5.50 | 2.07% | 人身保险 | ||
| SHSE:601318 | 中国平安 | ¥41.36 | -0.72 | -1.71% | -15.85% | 6,891.80亿 | 8.91 | 0.83 | 0.96 | 5.88% | 人身保险 | ||
| SHSE:601601 | 中国太保 | ¥25.80 | -0.75 | -2.82% | -13.99% | 2,197.86亿 | 9.08 | 0.96 | 0.76 | 3.95% | 人身保险 | ||
| SHSE:601628 | 中国人寿 | ¥30.66 | -0.15 | -0.49% | -20.09% | 7,063.50亿 | 45.76 | 1.80 | 1.03 | 1.60% | 人身保险 | ||