财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.10 | |||
股东权益比率 | 0.64 | |||
债务股本比率 | 0.17 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.36 | |||
利息保障倍数 | 60.08 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.11 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.85 | |||
ROIC % VS WACC % | 20.61 vs 7.29 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 32.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 66.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 217.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 49.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 11.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -1.25 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.21 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 65.26 | ||
9天相对强弱指标 | 63.46 | ||
14天相对强弱指标 | 64.75 | ||
6-1个月动量因子 % | -1.69 | ||
12-1个月动量因子 % | 8.75 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.59 | ||
股息支付率 | 0.27 | ||
3年每股股利增长率 % | 32.70 | ||
预期股息率 % | 2.72 | N/A | |
5年成本股息率 % | 12.01 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.20 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 75.81 | ||
营业利润率 % | 38.36 | ||
净利率 % | 32.76 | ||
股本回报率 ROE % | 28.69 | ||
资产收益率 ROA % | 17.96 | ||
资本回报率 % | 20.61 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 31.09 | ||
已动用资本回报率 % | 25.94 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 10.43 | ||
预估市盈率 | 10.54 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.30 | ||
席勒市盈率 | 29.18 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 10.25 | ||
市盈增长比 | 0.66 | ||
市销率 | 3.37 | ||
市净率 | 2.81 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.81 | ||
股价/自由现金流 | 15.40 | ||
股价/每股经营现金流 | 7.01 | ||
企业价值/息税前利润 | 7.87 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 8.58 | ||
企业价值倍数 | 5.81 | ||
预估企业价值倍数 | 5.66 | ||
企业价值/收入 | 3.34 | ||
企业价值/预估收入 | 3.29 | ||
企业价值/自由现金流 | 15.01 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.26 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.01 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.55 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.19 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 12.71 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 24.88 |
EOG能源 (EOG) 大师价值线:
$121.11
股价被高估
EOG能源 估值指标
EOG 风险信号
危险信号
经营能力:
存货周转天数增加
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 23,182 |
稀释每股收益(TTM) | 13.01 |
β贝塔系数 | 0.48 |
一年股价波动率% | 25.59 |
14天相对强弱指标 | 64.75 |
14天真实波幅均值 | 2.56 |
20天简单移动平均值 | 133.95 |
12-1个月动量因子% | 8.75 |
52周股价范围 | $106.32 - $139.67 |
股数(百万) | 575.22 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
EOG能源 公司简介
公司简介:
EOG Resources是一家石油和天然气生产商,在美国的几个页岩油区拥有种植面积,包括二叠纪盆地、伊格尔福特和巴肯。截至2020年底,该公司报告的净探明储量为32亿桶石油当量。2020年,平均每天净产量为7.54万桶石油当量,比例为72%的液化石油和天然气以及28%的天然气。
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相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP | 康菲石油 | $130.24 | +0.13 | +0.10% | +33.96% | 10,984.03亿 | 14.38 | 3.11 | 2.80 | 1.91% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
CTRA | 卡伯特 | $28.29 | -0.14 | -0.49% | +18.07% | 1,530.61亿 | 13.34 | 1.63 | 3.63 | 2.87% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
DVN | 德文能源 | $52.71 | +0.10 | +0.19% | +6.35% | 2,401.44亿 | 9.04 | 2.78 | 2.20 | 4.62% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EOG | EOG能源 | $135.70 | +0.34 | +0.25% | +22.26% | 5,621.26亿 | 10.43 | 2.81 | 3.37 | 2.59% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EQT | EQT能源 | $40.61 | +0.20 | +0.49% | +31.90% | 1,291.45亿 | 29.43 | 1.18 | 3.80 | 1.55% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
FANG | Diamondback Energy Inc | $207.76 | +0.66 | +0.32% | +59.36% | 2,668.29亿 | 11.98 | 2.23 | 4.46 | 3.90% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HES | 赫斯 | $162.53 | +1.08 | +0.67% | +15.03% | 3,606.22亿 | 24.91 | 5.55 | 4.76 | 1.10% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
MRO | 马拉松 | $27.77 | +0.03 | +0.11% | +21.30% | 1,142.87亿 | 10.85 | 1.43 | 2.59 | 1.52% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
OXY | 西方石油 | $67.78 | -0.10 | -0.15% | +13.80% | 4,326.99亿 | 17.34 | 2.71 | 2.28 | 1.13% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
PXD | 先锋自然资源 | $268.87 | -6.28 | -2.28% | +26.89% | 4,523.57亿 | 13.30 | 2.71 | 3.35 | 4.04% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HKSE:00883 | 中国海油 | HK$19.68 | +0.68 | +3.58% | +74.87% | 8,961.55亿 | 6.95 | 1.28 | 3.77 | 7.05% | 石油与天然气 - 勘探与生产 |