价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.82 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.08 | |||
| 利息保障倍数 | 2.34 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.34 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.35 vs 6.79 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -15.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -14.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.08 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.27 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.39 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 26.14 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 85.80 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.89 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.01 | ||
| 净利率 ％ | 3.56 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.35 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.07 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.37 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.16 | ||
| 席勒市盈率 | 10.69 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.35 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.90 | ||
| 市净率 | 1.14 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.15 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.60 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.43 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.46 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.16 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.60 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.71 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.13 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.09 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.26 |
CoreCivic Inc (CXW) 大师价值线:
$10.84
股价被严重高估
CoreCivic Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,896.635 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.59 |
| β贝塔系数 | 0.63 |
| 一年股价波动率% | 21.34 |
| 14天相对强弱指标 | 45.39 |
| 14天真实波幅均值 | 0.4 |
| 20天简单移动平均值 | 15.32 |
| 12-1个月动量因子% | 85.8 |
| 52周股价范围 | $7.84 - $16.24 |
| 股数(百万) | 111.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CoreCivic Inc 公司简介
公司简介:
CoreCivic Inc 是美国私人监狱和拘留中心的所有者和运营商。它分为三个部门：安全、社区和财产。安全部门运营着大约50个设施，并拥有其中的大部分。社区部门拥有并运营着近30个住宅再入中心。房地产部门拥有大约15处房产，可出租给第三方和政府机构。该公司的绝大部分收入来自安全部门。其客户主要是联邦、州和地方政府机构。商业合同通常为期3-5年，有多种续订选项。CoreCivic作为房地产投资信托基金运营，直到2021年1月重组为应纳税C公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $6.33 | -0.05 | -0.78% | -2.51% | 415.00亿 | 12.41 | 1.54 | 1.05 | 2.51% | 安保服务 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $124.87 | -1.67 | -1.32% | +24.32% | 786.31亿 | 20.40 | 8.29 | 3.06 | 1.49% | 安保服务 | ||
| BCO | 布鲁克林公司 | $87.13 | -2.00 | -2.24% | +40.01% | 280.63亿 | 46.35 | 9.76 | 0.84 | 1.00% | 安保服务 | ||
| BRC | 布雷迪 | $60.00 | +0.35 | +0.59% | +19.13% | 208.84亿 | 15.67 | 2.79 | 2.18 | 1.57% | 安保服务 | ||
| CXW | CoreCivic Inc | $14.97 | -0.15 | -0.99% | +75.43% | 120.35亿 | 25.37 | 1.14 | 0.90 | -- | 安保服务 | ||
| GEO | GEO惩教集团 | $14.79 | -0.28 | -1.86% | +106.16% | 135.16亿 | 19.46 | 1.44 | 0.73 | -- | 安保服务 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $188.71 | -2.01 | -1.05% | +47.82% | 534.34亿 | 130.14 | 7.70 | 4.18 | 1.00% | 安保服务 | ||
| REZI | Resideo Technologies Inc | $19.80 | -0.01 | -0.05% | +14.87% | 208.20亿 | 13.94 | 1.05 | 0.47 | -- | 安保服务 | ||
| SZSE:002236 | 大华股份 | ¥17.36 | +0.52 | +3.09% | -17.57% | 568.38亿 | 7.52 | 1.62 | 1.79 | 3.14% | 安保服务 | ||
| SZSE:002268 | 电科网安 | ¥17.51 | -0.59 | -3.26% | -44.20% | 147.17亿 | 44.44 | 2.82 | 4.80 | 0.34% | 安保服务 | ||
| TPE:9917 | 中保科 | NT$126.00 | -2.00 | -1.56% | +24.03% | 123.44亿 | 21.54 | 4.44 | 3.26 | 3.91% | 安保服务 | ||