价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.58 | |||
| 股东权益比率 | 0.63 | |||
| 债务股本比率 | 0.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.76 | |||
| 利息保障倍数 | 19.27 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.21 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.31 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.92 vs 6.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 28.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 43.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 62.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 59.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 46.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.15 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.65 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.33 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.58 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.18 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 17.72 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.87 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 43.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.98 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 21.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -23.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 30.79 | ||
| 净利率 ％ | 23.34 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.12 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.40 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.92 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.82 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.45 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.58 | ||
| 预估市盈率 | 14.63 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.60 | ||
| 席勒市盈率 | 22.50 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.12 | ||
| 市盈增长比 | 0.73 | ||
| 市销率 | 3.84 | ||
| 市净率 | 1.63 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.63 | ||
| 股价／自由现金流 | 22.56 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.09 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.70 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.93 | ||
| 企业价值倍数 | 6.49 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.77 | ||
| 企业价值／收入 | 4.06 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.93 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.89 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.74 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.67 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.10 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.87 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 27.30 |
卡伯特 (CTRA) 大师价值线:
$24.73
股价被高估
卡伯特 估值指标
CTRA 风险信号
注意信号
内部人交易:
内部人卖出只卖出、无买入
股价水平:
当前股价接近1年高点
市场估值:
市销率接近1年高点
成长能力:
每股收入下降
股利分红:
股息率 ％接近2年低点
财务实力:
两年破产风险（Z分数）灰色区
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,570 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.71 |
| β贝塔系数 | 0.5 |
| 一年股价波动率% | 20.08 |
| 14天相对强弱指标 | 56.58 |
| 14天真实波幅均值 | 0.62 |
| 20天简单移动平均值 | 27.77 |
| 12-1个月动量因子% | 17.72 |
| 52周股价范围 | $22.91 - $29.89 |
| 股数(百万) | 751.29 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
卡伯特 公司简介
公司简介:
Coterra是一家独立的勘探和生产公司，在阿巴拉契亚和二叠纪盆地开展业务。它是在2021年与卡博特和Cimarex合并后成立的。截至2020年底，卡博特的探明储量为13.7万亿立方英尺当量，当年的天然气净产量约为每天23.44亿立方英尺。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | 康菲石油 | $123.55 | +1.32 | +1.08% | +27.01% | 10,405.87亿 | 13.99 | 2.93 | 2.66 | 2.00% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| CTRA | 卡伯特 | $28.35 | +0.16 | +0.57% | +16.45% | 1,533.85亿 | 16.58 | 1.63 | 3.84 | 2.87% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| DVN | 德文能源 | $50.86 | +0.32 | +0.63% | +6.20% | 2,314.82亿 | 9.71 | 2.65 | 2.13 | 4.74% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EOG | EOG能源 | $130.48 | +0.46 | +0.35% | +18.85% | 5,400.28亿 | 10.31 | 2.62 | 3.25 | 2.66% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EQT | EQT能源 | $41.04 | +0.77 | +1.91% | +28.66% | 1,305.12亿 | 29.74 | 1.20 | 3.78 | 1.51% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| FANG | Diamondback Energy Inc | $204.19 | +2.69 | +1.33% | +61.17% | 2,622.50亿 | 11.51 | 2.15 | 4.22 | 4.01% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HES | 赫斯 | $159.40 | +0.54 | +0.34% | +18.21% | 3,536.77亿 | 24.43 | 4.98 | 4.29 | 1.09% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| MRO | 马拉松 | $26.71 | +0.37 | +1.40% | +18.52% | 1,084.93亿 | 11.04 | 1.36 | 2.50 | 1.57% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| OXY | 西方石油 | $65.02 | +0.63 | +0.98% | +8.52% | 4,150.80亿 | 16.63 | 2.60 | 2.22 | 1.16% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| PXD | 先锋自然资源 | $269.62 | -- | -- | +34.98% | 4,537.20亿 | 13.63 | 2.67 | 3.30 | 4.06% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00883 | 中国海油 | HK$19.72 | -0.58 | -2.86% | +77.21% | 8,966.23亿 | 6.58 | 1.22 | 1.97 | 6.80% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||