价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 1.32 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.47 | |||
| 利息保障倍数 | 3.27 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.10 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.15 vs 7.99 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -17.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.32 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 92.32 | ||
| 9天相对强弱指标 | 81.27 | ||
| 14天相对强弱指标 | 72.50 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.54 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -18.81 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.21 | ||
| 股息支付率 | 0.58 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.39 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.45 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 59.53 | ||
| 营业利润率 ％ | 35.64 | ||
| 净利率 ％ | 22.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.80 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.22 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.15 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.80 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.06 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.37 | ||
| 预估市盈率 | 24.75 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.37 | ||
| 席勒市盈率 | 30.10 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 170.26 | ||
| 市盈增长比 | 4.25 | ||
| 市销率 | 5.89 | ||
| 市净率 | 2.53 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.87 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.26 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 23.43 | ||
| 企业价值倍数 | 15.62 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.91 | ||
| 企业价值／收入 | 8.75 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.50 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -44.20 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 14.58 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.89 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.09 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.71 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.83 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.49 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.12 |
美国水务 (AWK) 大师价值线:
$156.61
股价被低估
美国水务 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,307 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.92 |
| β贝塔系数 | 0.99 |
| 一年股价波动率% | 20.59 |
| 14天相对强弱指标 | 72.5 |
| 14天真实波幅均值 | 2.48 |
| 20天简单移动平均值 | 120.14 |
| 12-1个月动量因子% | -18.81 |
| 52周股价范围 | $113.34 - $151.24 |
| 股数(百万) | 194.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国水务 公司简介
公司简介:
American Water Works是美国最大的投资者拥有的供水和污水处理公司，为16个州的大约350万客户提供服务。它为住宅、商业和工业客户提供水和污水处理服务，并且主要在受监管的市场中运营，这些市场占收入的90％以上。在剥离房主服务集团之后，该公司唯一剩下的不受监管的业务是军事基地的供水服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美国水务 | $129.75 | +1.00 | +0.77% | -10.75% | 1,820.34亿 | 26.37 | 2.53 | 5.89 | 2.21% | 水的生产和供应 | ||
| AWR | 美洲国家水务 | $73.62 | +0.09 | +0.12% | -17.26% | 197.38亿 | 21.91 | 3.51 | 4.59 | 2.28% | 水的生产和供应 | ||
| CWT | California Water Service Group | $50.51 | -0.06 | -0.12% | -9.61% | 210.08亿 | 20.12 | 1.99 | 3.08 | 2.15% | 水的生产和供应 | ||
| MSEX | 米德尔赛克斯水务公司 | $53.55 | +0.42 | +0.79% | -25.78% | 68.70亿 | 30.43 | 2.26 | 5.74 | 2.41% | 水的生产和供应 | ||
| SJW | SJW Group | $55.60 | +0.07 | +0.13% | -25.92% | 129.07亿 | 20.90 | 1.44 | 2.61 | 2.09% | 水的生产和供应 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $38.16 | +0.38 | +0.99% | -8.50% | 751.55亿 | 20.51 | 1.77 | 4.96 | 3.18% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00270 | 粤海投资 | HK$4.34 | +0.01 | +0.23% | -35.28% | 261.44亿 | 9.08 | 0.68 | 1.17 | 14.13% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00371 | 北控水务集团 | HK$2.14 | +0.15 | +7.54% | +9.03% | 198.10亿 | 11.76 | 0.63 | 0.87 | 7.33% | 水的生产和供应 | ||
| SZSE:000598 | 兴蓉环境 | ¥7.34 | +0.21 | +2.95% | +38.81% | 218.71亿 | 11.40 | 1.28 | 2.61 | 1.53% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:600323 | 瀚蓝环境 | ¥18.85 | +0.44 | +2.39% | -4.48% | 153.42亿 | 10.24 | 1.23 | 1.24 | 1.18% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:601158 | 重庆水务 | ¥5.14 | +0.05 | +0.98% | -4.02% | 246.29亿 | 24.48 | 1.44 | 3.41 | 5.25% | 水的生产和供应 | ||