价值大师评分 :
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3年
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 2.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.06 | |||
| 利息保障倍数 | 1.97 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.40 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -6.81 vs 4.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -7.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -4.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.80 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.21 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.68 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.29 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.51 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.10 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.49 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.49 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.51 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.70 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 74.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.94 | ||
| 净利率 ％ | 8.17 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.58 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.69 | ||
| 资本回报率 ％ | -6.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.27 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.60 | ||
| 过去10年盈利年数 | 3.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.61 | ||
| 预估市盈率 | 9.44 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.42 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.06 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.07 | ||
| 市净率 | 1.56 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.69 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 25.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.06 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.23 | ||
| 企业价值／收入 | 2.41 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.05 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.49 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.73 |
ADT安保 (ADT) 大师价值线:
$7.7
股价被低估
ADT安保 估值指标
ADT 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,665.221 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.51 |
| β贝塔系数 | 1.02 |
| 一年股价波动率% | 31.5 |
| 14天相对强弱指标 | 46.29 |
| 14天真实波幅均值 | 0.19 |
| 20天简单移动平均值 | 6.37 |
| 12-1个月动量因子% | -2.1 |
| 52周股价范围 | $4.89 - $7.6 |
| 股数(百万) | 910.37 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
ADT安保 公司简介
| 公司网址 | http://www.adt.com |
| 行业 | 安保服务 |
公司简介:
ADT Inc是美国和加拿大的监控安全，交互式家庭和商业自动化以及相关监控服务的提供商。ADT为住宅、商业和多站点客户提供全面的入室盗窃、视频、门禁、火灾和烟雾报警以及医疗警报解决方案。它提供交互式家庭和企业自动化解决方案，旨在控制访问、对移动做出反应、感知一氧化碳、洪水、温度变化或其他环境条件，以及处理个人紧急情况，例如受伤和医疗紧急情况。此外，它还通过ADT Canopy平台提供对第三方设备的专业监控。该公司的产品品牌是 ADT 和 ADT Pulse 以及 Protection One 品牌。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $6.43 | +0.10 | +1.58% | +0.30% | 421.55亿 | 12.61 | 1.56 | 1.07 | 2.49% | 安保服务 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $124.53 | -0.34 | -0.27% | +17.70% | 784.17亿 | 20.35 | 8.26 | 3.02 | 1.47% | 安保服务 | ||
| BCO | 布鲁克林公司 | $88.92 | +1.78 | +2.05% | +45.28% | 286.38亿 | 47.30 | 9.96 | 0.85 | 0.99% | 安保服务 | ||
| BRC | 布雷迪 | $60.06 | +0.07 | +0.11% | +22.75% | 209.06亿 | 15.68 | 2.80 | 2.23 | 1.55% | 安保服务 | ||
| CXW | CoreCivic Inc | $15.08 | +0.11 | +0.73% | +80.80% | 121.23亿 | 25.56 | 1.15 | 0.91 | -- | 安保服务 | ||
| GEO | GEO惩教集团 | $14.94 | +0.15 | +1.01% | +104.89% | 136.53亿 | 19.66 | 1.46 | 0.77 | -- | 安保服务 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $189.31 | +0.60 | +0.32% | +50.18% | 536.04亿 | 130.56 | 7.73 | 4.18 | 1.00% | 安保服务 | ||
| REZI | Resideo Technologies Inc | $19.95 | +0.15 | +0.76% | +18.19% | 209.78亿 | 14.05 | 1.05 | 0.47 | -- | 安保服务 | ||
| SZSE:002236 | 大华股份 | ¥17.36 | +0.52 | +3.09% | -17.57% | 568.37亿 | 7.52 | 1.62 | 1.79 | 3.27% | 安保服务 | ||
| SZSE:002268 | 电科网安 | ¥17.51 | -0.59 | -3.26% | -44.20% | 147.17亿 | 44.44 | 2.82 | 4.80 | 0.33% | 安保服务 | ||
| TPE:9917 | 中保科 | NT$126.00 | -2.00 | -1.56% | +24.03% | 123.41亿 | 21.54 | 4.44 | 3.26 | 3.97% | 安保服务 | ||