财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.07
股东权益比率	0.55
债务股本比率	0.40
债务／税息折旧及摊销前利润	3.64
利息保障倍数	5.67
基本面趋势（F分数）	8.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	1.17	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.56	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		4.75 vs 5.13	ROIC %WACC %

成长能力评级4/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	0.40
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	17.30
3年扣非每股收益增长率％	1.10
3年每股自由现金流增长率％	-12.10
3年每股账面价值增长率％	-0.30
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	4.26
总收入增长率％（未来3-5年估值）	1.55

价格动量评级4/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	74.18
9天相对强弱指标	71.63
14天相对强弱指标	68.21
6-1个月动量因子 %	12.78
12-1个月动量因子 %	-8.27

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	0.99
速动比率	0.54
现金比率	0.17
存货周转天数	77.81
应收账款周转天数	29.75
应付账款周转天数	95.97

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	4.19
股息支付率	0.54
3年每股股利增长率％	0
预期股息率％	4.19		N/A
5年成本股息率％	3.03
3年股票回购增长率％	0.10

盈利能力评级7/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	33.51
营业利润率％	19.40
净利率％	10.72
股本回报率 ROE ％	5.79
资产收益率 ROA ％	3.16
资本回报率％	4.75
乔尔·格林布拉特资本回报率％	66.22
已动用资本回报率％	5.54
过去10年盈利年数	9.00

大师价值评级6/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	16.55
预估市盈率	12.53		N/A
扣非市盈率	12.87
席勒市盈率	23.45
股价／巴菲特所有者每股收益	19.92
市盈增长比	0
市销率	1.78
市净率	0.94
股价／每股有形账面价值	0
股价／自由现金流	16.06
股价／每股经营现金流	11.97
企业价值／息税前利润	14.37
企业价值／预估息税前利润	12.10
企业价值倍数	11.86
预估企业价值倍数	10.20
企业价值／收入	2.45
企业价值／预估收入	2.43
企业价值／自由现金流	22.11
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0.70
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	0
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	6.96
唐纳德·亚克曼收益率％	2.26

卡夫亨氏财务状况

年度

季度

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卡夫亨氏 (KHC) 大师价值线:

$38.22

卡夫亨氏估值指标

KHC 风险信号

安全信号

财务实力:

基本面趋势（F分数）健康

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

注意信号

内部人交易:

内部人卖出只卖出、无买入

股价水平:

当前股价接近1年高点

市场估值:

市销率接近1年高点

股利分红:

股息率％接近1年低点

危险信号

盈利能力:

营业利润率％下降

财务实力:

两年破产风险（Z分数）破产区

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	26,640
稀释每股收益(TTM)	2.31
β贝塔系数	0.19
一年股价波动率%	20.93
14天相对强弱指标	68.21
14天真实波幅均值	0.63
20天简单移动平均值	37.22
12-1个月动量因子%	-8.27
52周股价范围	$30.68 - $41.47
股数(百万)	1,215.64

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	8
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

卡夫亨氏公司简介

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卡夫亨氏(KHC)

公司网址	https://www.kraftheinzcompany.com
行业	加工食品

公司简介:

2015年7月，卡夫与亨氏合并，创建了仅次于百事可乐和雀巢的北美第三大食品和饮料制造商，也是全球第五大食品和饮料制造商。除了同名品牌外，合并后的公司的投资组合还包括奥斯卡·梅耶（Oscar Mayer）、奥雷·艾达（Ore-Ida）和费城。在北美以外，该公司的全球影响力包括在欧洲和新兴市场的分销网络，其产品销往190多个国家和地区，从而推动了其合并销售基础的五分之一左右。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

CAG	康尼格拉	$31.47	+0.20	+0.64%	-14.28%	1,083.44亿	15.81	1.64	1.24	4.38%	加工食品
CPB	金宝汤	$45.42	+0.05	+0.11%	-14.11%	975.07亿	17.74	3.52	1.47	3.25%	加工食品
GIS	通用磨坊	$71.35	-0.03	-0.04%	-16.44%	2,900.80亿	16.36	4.27	2.07	3.31%	加工食品
HRL	荷美尔	$35.48	+0.21	+0.60%	-8.94%	1,399.39亿	24.30	2.48	1.59	3.14%	加工食品
K	家乐氏	$58.54	+0.09	+0.15%	-5.33%	1,440.77亿	21.29	6.28	1.54	3.95%	加工食品
KHC	卡夫亨氏	$38.22	-0.15	-0.39%	+1.78%	3,345.94亿	16.55	0.94	1.78	4.19%	加工食品
MKC	味好美	$76.00	+0.44	+0.58%	-9.97%	1,469.27亿	29.01	3.90	3.06	2.12%	加工食品
TPE:1216	統一	NT$76.10	-0.90	-1.17%	+8.72%	955.21亿	23.63	3.47	0.76	4.14%	加工食品
SZSE:300999	金龙鱼	¥30.28	+0.53	+1.78%	-26.04%	1,631.46亿	57.13	1.79	0.65	0.26%	加工食品
SHSE:600887	伊利股份	¥28.01	-0.07	-0.25%	+5.66%	1,772.07亿	16.57	3.42	1.43	3.70%	加工食品
SHSE:603288	海天味业	¥38.84	+0.78	+2.05%	-30.87%	2,146.33亿	36.75	7.86	8.55	1.84%	加工食品

卡夫亨氏 (KHC)

财务实力评级5/10