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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.87 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.22 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.49 | |||
| 利息保障倍数 | 195.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 41.28 vs 11.43 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 23.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -16.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -17.60 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 25.02 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.73 | ||
| 14天相对强弱指标 | 34.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.27 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 9.47 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.23 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 9.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.23 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.92 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.39 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.11 | ||
| 净利率 ％ | 8.10 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 27.49 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 41.28 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 76.00 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 32.22 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.63 | ||
| 预估市盈率 | 23.29 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.63 | ||
| 席勒市盈率 | 23.58 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.65 | ||
| 市盈增长比 | 1.34 | ||
| 市销率 | 1.83 | ||
| 市净率 | 6.81 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.83 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.97 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.33 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.78 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.37 | ||
| 企业价值倍数 | 13.86 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.80 | ||
| 企业价值／收入 | 1.62 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.68 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.86 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.95 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.18 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.03 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.62 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 12.50 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.77 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.42 |
康捷国际物流 (EXPD) 大师价值线:
$82.73
股价被严重高估
康捷国际物流 估值指标
EXPD 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,300.11 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5 |
| β贝塔系数 | 1.18 |
| 一年股价波动率% | 20.89 |
| 14天相对强弱指标 | 34.99 |
| 14天真实波幅均值 | 1.99 |
| 20天简单移动平均值 | 116.64 |
| 12-1个月动量因子% | 9.47 |
| 52周股价范围 | $107.03 - $131.17 |
| 股数(百万) | 141.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康捷国际物流 公司简介
公司简介:
华盛顿的Expeditors International是一家非资产型第三方物流提供商，主要专注于国际货运代理。它采用先进的IT系统，并与航空公司和海运承运人签订合同，将客户的货物运送到全球各地。该公司在全球设有200多个提供全方位服务的办公地点，此外还设有众多卫星分支机构。2020年，Expeditors合并净收入的38％来自空运，20％来自海运，7％来自报关和其他服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRW | 罗宾逊物流 | $70.26 | -0.68 | -0.96% | -24.51% | 585.48亿 | 25.93 | 5.78 | 0.48 | 3.47% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| EXPD | 康捷国际物流 | $113.15 | +0.28 | +0.25% | +4.39% | 1,156.13亿 | 22.63 | 6.81 | 1.83 | 1.23% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| FDX | 联邦快递 | $265.52 | -0.55 | -0.21% | +20.12% | 4,705.41亿 | 15.31 | 2.48 | 0.77 | 1.91% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| JBHT | JB亨特运输服务 | $163.74 | -0.89 | -0.54% | -4.25% | 1,216.87亿 | 25.99 | 4.06 | 1.36 | 1.03% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| LSTR | 莱帝运输 | $177.43 | +6.33 | +3.70% | +1.92% | 456.95亿 | 24.14 | 6.44 | 1.18 | 0.74% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| UPS | 联合包裹 | $147.39 | +0.77 | +0.53% | -12.83% | 9,055.44亿 | 21.36 | 7.27 | 1.39 | 4.42% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| ZTO | 中通快递 | $21.21 | +0.14 | +0.66% | -20.33% | 1,229.16亿 | 14.27 | 2.04 | 3.26 | 2.95% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:01519 | 极兔速递 | HK$6.37 | -0.88 | -12.14% | -- | 516.24亿 | 亏损 | 2.61 | 0.77 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥36.34 | +0.25 | +0.69% | -33.60% | 1,767.89亿 | 21.39 | 1.92 | 0.67 | 0.70% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:02618 | 京东物流 | HK$8.50 | +0.26 | +3.16% | -29.80% | 517.43亿 | 55.56 | 1.07 | 0.37 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SHSE:600233 | 圆通速递 | ¥15.85 | -0.76 | -4.58% | -6.59% | 542.21亿 | 14.33 | 1.93 | 0.99 | 1.61% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||