价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.51 | |||
| 股东权益比率 | 0.75 | |||
| 债务股本比率 | 0.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.44 | |||
| 利息保障倍数 | 20.17 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.84 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.20 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.31 vs 7.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -53.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 19.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 26.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 85.82 | ||
| 9天相对强弱指标 | 74.09 | ||
| 14天相对强弱指标 | 69.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.15 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 8.72 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.18 | ||
| 股息支付率 | 0.36 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.18 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.17 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.10 |
盈利能力评级3/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.18 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.06 | ||
| 净利率 ％ | 31.11 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.81 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.54 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.31 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 30.39 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.25 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.43 | ||
| 预估市盈率 | 32.47 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.10 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.28 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.67 | ||
| 市净率 | 1.11 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.11 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.92 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.49 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.02 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.42 | ||
| 企业价值倍数 | 2.73 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.27 | ||
| 企业价值／收入 | 1.67 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.80 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.59 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.87 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.67 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 24.88 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -2422.67 |
切萨皮克能源 (CHK) 大师价值线:
$51.58
股价被严重高估
切萨皮克能源 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,775 |
| 稀释每股收益(TTM) | 16.84 |
| β贝塔系数 | 0.54 |
| 一年股价波动率% | 21.57 |
| 14天相对强弱指标 | 69.09 |
| 14天真实波幅均值 | 1.81 |
| 20天简单移动平均值 | 88.96 |
| 12-1个月动量因子% | 8.72 |
| 52周股价范围 | $72.84 - $91.63 |
| 股数(百万) | 130.79 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
切萨皮克能源 公司简介
公司简介:
切萨皮克能源公司是一家总部位于美国的勘探和生产公司。它从事收购、勘探和开发用于从地下储层生产石油、天然气和液化天然气的物业。从地理上看，该公司的勘探、开发、收购和生产工作集中在宾夕法尼亚州北阿巴拉契亚盆地马塞勒斯、路易斯安那州西北部的海恩斯维尔（墨西哥湾沿岸）、南德克萨斯州的伊格尔福特、怀俄明州的 Powder River Basin、Stacked pay 和布拉索斯等运营区域谷-德克萨斯州东南部。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHK | 切萨皮克能源 | $91.45 | -0.02 | -0.02% | +19.16% | 861.38亿 | 5.43 | 1.11 | 1.67 | 3.18% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| COP | 康菲石油 | $130.03 | -0.08 | -0.06% | +33.70% | 10,966.32亿 | 14.35 | 3.11 | 2.81 | 1.91% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| CTRA | 卡伯特 | $28.29 | -0.15 | -0.51% | +18.11% | 1,530.34亿 | 13.34 | 1.63 | 3.62 | 2.88% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| DVN | 德文能源 | $52.58 | -0.03 | -0.06% | +5.82% | 2,395.52亿 | 9.02 | 2.77 | 2.20 | 4.63% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EOG | EOG能源 | $135.54 | +0.18 | +0.13% | +21.91% | 5,614.63亿 | 10.42 | 2.80 | 3.38 | 2.59% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EQT | EQT能源 | $40.15 | -0.26 | -0.64% | +30.28% | 1,276.82亿 | 29.09 | 1.17 | 3.74 | 1.55% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| FANG | Diamondback Energy Inc | $207.54 | +0.44 | +0.21% | +58.85% | 2,665.47亿 | 11.97 | 2.23 | 4.46 | 3.89% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HES | 赫斯 | $161.07 | -0.38 | -0.24% | +14.00% | 3,573.82亿 | 35.79 | 5.50 | 4.72 | 1.10% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| OXY | 西方石油 | $67.65 | -0.23 | -0.34% | +13.66% | 4,318.69亿 | 17.30 | 2.71 | 2.28 | 1.13% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| PXD | 先锋自然资源 | $268.93 | -6.22 | -2.26% | +27.14% | 4,524.58亿 | 13.31 | 2.71 | 3.33 | 4.07% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00883 | 中国海油 | HK$19.68 | +0.68 | +3.58% | +74.87% | 8,958.52亿 | 6.95 | 1.28 | 3.77 | 7.05% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||