价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.49 | |||
| 债务股本比率 | 0.99 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 6.46 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 30.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 33.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.43 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.59 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.17 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 4.80 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.80 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 9.35 | ||
| 股息支付率 | 0.66 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 9.35 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.41 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -11.30 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 92.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.59 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.03 | ||
| 预估市盈率 | 8.74 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.03 | ||
| 席勒市盈率 | 9.27 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.81 | ||
| 市销率 | 6.57 | ||
| 市净率 | 1.05 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.05 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 12.98 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.67 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -62.09 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.57 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.19 |
阿瑞斯 (ARCC) 大师价值线:
$27.74
股价被低估
阿瑞斯 估值指标
ARCC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,828 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.92 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 8.56 |
| 14天相对强弱指标 | 50.17 |
| 14天真实波幅均值 | 0.25 |
| 20天简单移动平均值 | 20.55 |
| 12-1个月动量因子% | 13.8 |
| 52周股价范围 | $17.53 - $21 |
| 股数(百万) | 607.76 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿瑞斯 公司简介
公司简介:
Ares Capital Corp 是一家总部位于美国的封闭式专业融资公司。其投资目标是通过债务和股权投资创造当前收入和资本增值。该公司主要投资于有投资机会的美国中型市场公司以及大型公司。其投资组合包括第一留置权高级担保贷款、第二留置权高级担保贷款和夹层债务（次级无抵押贷款），其中可能包括按行业和行业分散的股票成分。公司可能以较小的比例投资优先股和普通股投资。其收入主要包括从投资中获得的利息和股息收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $416.48 | +3.04 | +0.74% | +43.73% | 3,005.01亿 | 14.18 | 8.55 | 2.78 | 1.30% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $112.07 | +4.30 | +3.99% | +86.48% | 4,592.27亿 | 14.03 | 5.03 | 1.93 | 1.53% | 资产管理 | ||
| ARCC | 阿瑞斯 | $20.54 | -0.31 | -1.49% | +25.44% | 899.00亿 | 7.03 | 1.05 | 6.57 | 9.35% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $134.64 | +2.94 | +2.23% | +67.89% | 1,887.21亿 | 56.33 | 13.55 | 5.23 | 2.41% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $56.60 | +0.14 | +0.25% | +40.64% | 3,048.13亿 | 13.80 | 1.17 | 2.52 | 2.97% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $757.00 | +5.42 | +0.72% | +19.37% | 8,109.68亿 | 19.24 | 2.86 | 6.20 | 2.66% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $118.99 | +1.50 | +1.28% | +44.79% | 6,505.43亿 | 42.05 | 12.99 | 10.39 | 2.82% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $97.13 | +2.01 | +2.11% | +91.25% | 6,190.45亿 | 23.81 | 4.01 | 4.11 | 0.68% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $80.49 | +0.63 | +0.79% | +16.95% | 1,358.60亿 | 15.16 | 1.69 | 1.31 | 3.29% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $73.20 | +0.09 | +0.12% | +8.02% | 1,589.38亿 | 13.71 | 1.00 | 1.93 | 3.69% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $111.20 | +0.86 | +0.78% | +9.58% | 1,788.20亿 | 13.20 | 2.54 | 3.73 | 4.41% | 资产管理 | ||