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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.74 | |||
| 债务股本比率 | 0.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.26 | |||
| 利息保障倍数 | 12.28 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.43 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.96 vs 10.51 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 25.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 12.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 30.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.72 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.48 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.94 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.86 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.26 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.34 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 7.11 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.75 | ||
| 股息支付率 | 0.46 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.84 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.10 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 62.47 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.87 | ||
| 净利率 ％ | 24.34 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.84 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.72 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 79.68 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.17 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.71 | ||
| 预估市盈率 | 32.68 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.90 | ||
| 席勒市盈率 | 47.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.70 | ||
| 市盈增长比 | 2.20 | ||
| 市销率 | 8.68 | ||
| 市净率 | 2.78 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 30.96 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.06 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 31.44 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 37.70 | ||
| 企业价值倍数 | 18.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 23.49 | ||
| 企业价值／收入 | 9.05 | ||
| 企业价值／预估收入 | 11.56 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.29 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.59 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.48 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.53 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.29 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.78 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.18 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.17 |
亚德诺 (ADI) 大师价值线:
$171.69
股价被高估
亚德诺 估值指标
ADI 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,568.613 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.59 |
| β贝塔系数 | 1.08 |
| 一年股价波动率% | 26.75 |
| 14天相对强弱指标 | 55.26 |
| 14天真实波幅均值 | 5.16 |
| 20天简单移动平均值 | 194.86 |
| 12-1个月动量因子% | 7.11 |
| 52周股价范围 | $154.99 - $204.2 |
| 股数(百万) | 495.91 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
亚德诺 公司简介
公司简介:
ADI公司是一家领先的模拟、混合信号和数字信号处理芯片制造商。该公司在转换器芯片方面占有显著的市场份额，转换器芯片用于将模拟信号转换为数字信号，反之亦然。该公司为成千上万的客户提供服务，其芯片销售的一半以上来自工业和汽车终端市场。ADI公司的芯片也被集成到无线基础设施设备中。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | 亚德诺 | $199.63 | +3.14 | +1.60% | +11.51% | 7,129.35亿 | 35.71 | 2.78 | 8.68 | 1.75% | 半导体 | ||
| AMD | 超威半导体 | $150.60 | +4.44 | +3.04% | +84.21% | 17,529.67亿 | 221.44 | 4.34 | 10.75 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1278.11 | +39.54 | +3.19% | +112.12% | 42,654.72亿 | 47.37 | 8.42 | 14.08 | 1.54% | 半导体 | ||
| INTC | 英特尔 | $30.90 | +0.39 | +1.28% | +2.22% | 9,472.66亿 | 32.19 | 1.24 | 2.38 | 1.62% | 半导体 | ||
| MRVL | 迈威尔科技 | $68.51 | +1.84 | +2.76% | +73.79% | 4,272.63亿 | 亏损 | 4.00 | 10.71 | 0.35% | 半导体 | ||
| MU | 美光 | $114.70 | +2.37 | +2.11% | +89.09% | 9,146.99亿 | 亏损 | 2.89 | 6.90 | 0.40% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $887.89 | +29.72 | +3.46% | +218.45% | 159,853.50亿 | 74.42 | 50.91 | 36.36 | 0.02% | 半导体 | ||
| NXPI | 恩智浦 | $257.85 | +3.59 | +1.41% | +56.69% | 4,747.81亿 | 23.81 | 7.48 | 5.06 | 1.57% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $179.64 | -0.46 | -0.26% | +63.09% | 14,437.44亿 | 24.15 | 8.21 | 5.56 | 1.78% | 半导体 | ||
| TXN | 德州仪器 | $178.91 | +3.11 | +1.77% | +13.01% | 11,730.84亿 | 27.91 | 9.59 | 9.76 | 2.84% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$780.00 | +8.00 | +1.04% | +60.24% | 45,113.91亿 | 23.59 | 5.90 | 9.00 | 1.57% | 半导体 | ||