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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.74 | |||
| 债务股本比率 | 0.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.26 | |||
| 利息保障倍数 | 12.28 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.36 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.96 vs 10.54 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 25.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 12.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 30.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.72 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.25 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.72 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.32 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.28 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 19.30 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 5.24 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.76 | ||
| 股息支付率 | 0.46 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.86 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.12 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 62.47 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.87 | ||
| 净利率 ％ | 24.34 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.84 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.72 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 79.68 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.17 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.41 | ||
| 预估市盈率 | 32.34 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.68 | ||
| 席勒市盈率 | 47.47 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.47 | ||
| 市盈增长比 | 2.19 | ||
| 市销率 | 8.62 | ||
| 市净率 | 2.76 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 30.64 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 21.87 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 30.98 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 37.14 | ||
| 企业价值倍数 | 18.55 | ||
| 预估企业价值倍数 | 23.14 | ||
| 企业价值／收入 | 8.91 | ||
| 企业价值／预估收入 | 11.38 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 31.81 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.57 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.47 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.52 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.28 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.77 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.23 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.21 |
亚德诺 (ADI) 大师价值线:
$172.93
股价被高估
亚德诺 估值指标
ADI 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,568.613 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.59 |
| β贝塔系数 | 1.06 |
| 一年股价波动率% | 28.6 |
| 14天相对强弱指标 | 56.28 |
| 14天真实波幅均值 | 5.26 |
| 20天简单移动平均值 | 193.6 |
| 12-1个月动量因子% | 5.24 |
| 52周股价范围 | $154.99 - $204.2 |
| 股数(百万) | 495.91 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
亚德诺 公司简介
公司简介:
ADI公司是一家领先的模拟、混合信号和数字信号处理芯片制造商。该公司在转换器芯片方面占有显著的市场份额，转换器芯片用于将模拟信号转换为数字信号，反之亦然。该公司为成千上万的客户提供服务，其芯片销售的一半以上来自工业和汽车终端市场。ADI公司的芯片也被集成到无线基础设施设备中。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | 亚德诺 | $197.94 | +1.44 | +0.73% | +11.33% | 7,069.00亿 | 35.41 | 2.76 | 8.62 | 1.76% | 半导体 | ||
| AMD | 超威半导体 | $153.76 | +2.02 | +1.33% | +83.18% | 17,895.56亿 | 295.69 | 4.45 | 11.00 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1294.42 | +37.60 | +2.99% | +111.78% | 43,199.04亿 | 47.98 | 8.53 | 14.30 | 1.54% | 半导体 | ||
| INTC | 英特尔 | $35.11 | +0.61 | +1.77% | +23.20% | 10,763.27亿 | 90.03 | 1.41 | 2.76 | 1.47% | 半导体 | ||
| MRVL | 迈威尔科技 | $67.48 | +2.63 | +4.06% | +83.26% | 4,208.39亿 | 亏损 | 3.94 | 10.55 | 0.37% | 半导体 | ||
| MU | 美光 | $111.58 | -0.20 | -0.18% | +92.70% | 8,898.18亿 | 亏损 | 2.82 | 6.72 | 0.41% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $826.32 | +29.55 | +3.71% | +214.01% | 148,768.59亿 | 69.26 | 47.38 | 33.82 | 0.02% | 半导体 | ||
| NXPI | 恩智浦 | $238.08 | +3.04 | +1.29% | +47.39% | 4,390.84亿 | 22.23 | 7.08 | 4.69 | 1.70% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $163.30 | -0.33 | -0.20% | +46.71% | 13,124.22亿 | 23.67 | 7.92 | 5.06 | 1.99% | 半导体 | ||
| TXN | 德州仪器 | $175.25 | +0.44 | +0.25% | +6.77% | 11,490.86亿 | 27.34 | 9.43 | 9.17 | 2.89% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$766.00 | -17.00 | -2.17% | +56.75% | 43,899.62亿 | 23.18 | 5.79 | 8.84 | 1.56% | 半导体 | ||