价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 14.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.78 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.04 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 16.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.11 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.18 vs 6.67 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -1.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 15.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.33 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.97 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.12 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.41 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.82 | ||
| 股息支付率 | 0.60 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.87 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.59 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.84 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.01 | ||
| 净利率 ％ | 7.10 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.99 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.62 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 33.02 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.32 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 40.21 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.25 | ||
| 席勒市盈率 | 36.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 40.26 | ||
| 市盈增长比 | 66.50 | ||
| 市销率 | 2.85 | ||
| 市净率 | 5.84 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.57 | ||
| 股价／自由现金流 | 27.19 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.84 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 27.43 | ||
| 企业价值倍数 | 19.50 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.73 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.71 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.15 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.83 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.88 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.18 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.97 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.34 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 29.36 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.03 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.46 |
兰卡斯特食品 (LANC) 大师价值线:
$199.32
股价在合理范围内
兰卡斯特食品 估值指标
LANC 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,873.595 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.82 |
| β贝塔系数 | 0.37 |
| 一年股价波动率% | 25.74 |
| 14天相对强弱指标 | 46.7 |
| 14天真实波幅均值 | 4.45 |
| 20天简单移动平均值 | 191.06 |
| 12-1个月动量因子% | -6.7 |
| 52周股价范围 | $158.88 - $218.41 |
| 股数(百万) | 27.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
兰卡斯特食品 公司简介
公司简介:
兰开斯特殖民地公司是特种食品的制造商和销售商。该公司的细分市场包括零售和餐饮服务。按产品细分市场，该公司将其投资组合分为非冷冻食品（约占净销售额的70％）和冷冻食品。主要产品和品牌是沙拉酱和酱汁（Cardini's、Girard's、Marzetti）、冷冻大蒜面包（纽约品牌面包店、妈妈贝拉）、蔬菜蘸酱和水果蘸酱（Marzetti）、冷冻帕克豪斯风格的酵母卷和晚餐卷（Sister Schubert's、Mary B's）、优质干蛋面（阿米什厨房）、冷冻特色面条（Reames、Vi Aunt's）、油煎面包块和沙拉浇头、大饼卷和披萨皮。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAG | 康尼格拉 | $30.72 | +0.53 | +1.76% | -14.78% | 1,057.62亿 | 15.44 | 1.60 | 1.21 | 4.60% | 加工食品 | ||
| GIS | 通用磨坊 | $69.91 | +0.77 | +1.11% | -19.15% | 2,842.26亿 | 16.03 | 4.18 | 2.04 | 3.39% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $35.31 | +0.51 | +1.47% | -11.39% | 1,392.69亿 | 24.18 | 2.46 | 1.59 | 3.15% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $61.64 | +1.60 | +2.66% | -2.84% | 1,517.62亿 | 23.09 | 6.69 | 1.72 | 3.72% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $35.80 | +0.07 | +0.20% | -9.26% | 3,130.63亿 | 15.64 | 0.88 | 1.66 | 4.49% | 加工食品 | ||
| LANC | 兰卡斯特食品 | $193.79 | +1.88 | +0.98% | -9.64% | 384.16亿 | 40.21 | 5.84 | 2.85 | 1.82% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $76.18 | +0.42 | +0.55% | -12.23% | 1,471.84亿 | 29.08 | 3.91 | 3.05 | 2.12% | 加工食品 | ||
| TPE:1216 | 統一 | NT$77.00 | -0.60 | -0.77% | +8.61% | 972.25亿 | 23.91 | 3.50 | 0.76 | 4.06% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥31.98 | -0.14 | -0.44% | -25.46% | 1,743.05亿 | 60.34 | 1.88 | 0.70 | 0.24% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.35 | -- | -- | -2.51% | 1,800.31亿 | 14.18 | 3.05 | 1.44 | 3.61% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥39.43 | -0.30 | -0.76% | -30.28% | 2,203.75亿 | 37.55 | 7.26 | 8.70 | 1.78% | 加工食品 | ||