Hamilton Lane Inc (HLNE)
$115.00
▼-0.84(
-0.73%)
9.49
市净率
35.3
市盈率
1.55
股息率 ％
$46.5亿
总市值
股价被严重高估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.59 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 0.59 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.02 | |||
| 利息保障倍数 | 19.24 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.27 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.4 vs 12.8 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 27.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.53 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.05 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.81 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.16 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 27.54 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 73.45 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.55 | ||
| 股息支付率 | 0.53 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 13.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.55 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.51 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -9.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 69.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 43.12 | ||
| 净利率 ％ | 25.22 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 28.41 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.24 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.40 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 280.21 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 26.47 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.38 | ||
| 预估市盈率 | 24.69 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.38 | ||
| 席勒市盈率 | 45.09 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 53.31 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 12.64 | ||
| 市净率 | 9.49 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 9.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 61.04 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 55.10 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.09 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.58 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 9.73 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.40 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 47.00 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.59 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.86 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.53 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 2.57 |
Hamilton Lane Inc (HLNE) 大师价值线:
$83.2
股价被严重高估
Hamilton Lane Inc 估值指标
HLNE 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 489.965 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.25 |
| β贝塔系数 | 1.48 |
| 一年股价波动率% | 31.96 |
| 14天相对强弱指标 | 54.16 |
| 14天真实波幅均值 | 2.56 |
| 20天简单移动平均值 | 113.44 |
| 12-1个月动量因子% | 73.45 |
| 52周股价范围 | $62.86 - $121.9 |
| 股数(百万) | 40.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Hamilton Lane Inc 公司简介
公司简介:
Hamilton Lane Inc 是美国的一家私人市场投资解决方案提供商。它与客户合作，构思、构建、建立、管理和监控私募市场基金和直接投资的投资组合，并帮助他们在世界各地获得一系列此类投资机会。该公司在一系列私募市场提供一系列投资解决方案，包括私募股权、私募信贷、房地产、基础设施、自然资源、成长型股权和风险投资。
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相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $433.55 | +3.52 | +0.82% | +51.13% | 3,116.59亿 | 14.76 | 8.85 | 2.89 | 1.28% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $112.06 | -0.13 | -0.12% | +79.51% | 4,614.75亿 | 13.02 | 4.76 | 1.94 | 1.53% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $142.27 | -0.17 | -0.12% | +79.20% | 2,004.69亿 | 63.80 | 14.32 | 5.82 | 2.28% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $58.44 | +0.09 | +0.15% | +47.29% | 3,162.91亿 | 14.25 | 1.21 | 2.60 | 2.87% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $796.67 | +7.54 | +0.96% | +30.04% | 8,568.01亿 | 20.25 | 2.98 | 6.53 | 2.52% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $124.04 | +1.01 | +0.82% | +54.71% | 6,746.95亿 | 43.83 | 13.54 | 10.76 | 2.71% | 资产管理 | ||
| HLNE | Hamilton Lane Inc | $115.00 | -0.84 | -0.73% | +76.24% | 336.78亿 | 35.38 | 9.49 | 12.64 | 1.55% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $103.13 | +1.08 | +1.06% | +111.79% | 6,623.50亿 | 23.12 | 4.26 | 4.54 | 0.65% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $83.96 | +0.47 | +0.56% | +24.11% | 1,424.24亿 | 15.81 | 1.76 | 1.36 | 3.16% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $76.58 | +0.32 | +0.42% | +15.94% | 1,669.70亿 | 14.34 | 1.05 | 2.02 | 3.53% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $111.60 | +0.30 | +0.27% | +10.23% | 1,803.58亿 | 13.25 | 2.55 | 3.75 | 4.39% | 资产管理 | ||