同仁堂国药 (HKSE:03613)
HK$9.57
▲+0.08(
+0.84%)
2.07
市净率
14.7
市盈率
3.45
股息率 ％
HK$80.1亿
总市值
股价被低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 18.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.87 | |||
| 债务股本比率 | 0.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.19 | |||
| 利息保障倍数 | 106.86 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 14.40 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.94 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 32.84 vs 8.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 62.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 76.77 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.13 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.14 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -23.89 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -44.06 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.45 | ||
| 股息支付率 | 0.49 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.61 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 68.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 41.89 | ||
| 净利率 ％ | 35.44 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.70 | ||
| 资本回报率 ％ | 32.84 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 48.17 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.74 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.72 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.28 | ||
| 席勒市盈率 | 14.72 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.16 | ||
| 市盈增长比 | 6.80 | ||
| 市销率 | 5.25 | ||
| 市净率 | 2.07 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.10 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.27 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.44 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.44 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.84 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.19 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.05 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.94 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.59 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.67 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.16 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.45 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 4.43 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.85 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.08 |
同仁堂国药 (HKSE:03613) 大师价值线:
HK$12.25
股价被低估
同仁堂国药 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,524.945 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.65 |
| β贝塔系数 | 0.63 |
| 一年股价波动率% | 27.51 |
| 14天相对强弱指标 | 61.14 |
| 14天真实波幅均值 | 0.24 |
| 20天简单移动平均值 | 9.17 |
| 12-1个月动量因子% | -44.06 |
| 52周股价范围 | HK$8.75 - HK$16.66 |
| 股数(百万) | 837.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
同仁堂国药 公司简介
公司简介:
北京同仁堂中药有限公司是一家专门从事中药的药品零售商。该公司在其核心市场香港、澳门和其他以 Tong Ren Tang 品牌的国际市场开展业务。北京同仁堂的产品组合包括中药、保健品和草药。该公司还在各个市场开展批发业务。在香港，该公司的产品在普通药房、连锁药店、超市和便利店有售。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $56.00 | +0.15 | +0.27% | +11.77% | 729.84亿 | 亏损 | 2.74 | 2.47 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $143.03 | +5.49 | +3.99% | +37.47% | 1,036.01亿 | 59.10 | 6.33 | 7.60 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.63 | +0.06 | +0.52% | +30.04% | 997.22亿 | 290.75 | 0.68 | 0.90 | 4.13% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $158.50 | -0.74 | -0.46% | -10.75% | 5,215.77亿 | 31.26 | 14.54 | 8.59 | 1.03% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥57.25 | +1.25 | +2.23% | +1.07% | 1,015.93亿 | 24.05 | 2.47 | 2.61 | 2.66% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00570 | 中国中药 | HK$4.27 | -0.03 | -0.70% | +1.14% | 197.93亿 | 15.30 | 0.93 | 1.08 | 1.21% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00867 | 康哲药业 | HK$7.01 | -0.21 | -2.91% | -42.98% | 157.42亿 | 6.61 | 1.02 | 1.98 | 8.79% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03320 | 华润医药 | HK$5.08 | -0.01 | -0.20% | -33.07% | 293.78亿 | 7.62 | 0.64 | 0.12 | 3.15% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03613 | 同仁堂国药 | HK$9.57 | +0.08 | +0.84% | -38.68% | 73.74亿 | 14.72 | 2.07 | 5.25 | 3.45% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$17.40 | -0.08 | -0.46% | +22.98% | 949.81亿 | 30.58 | 3.65 | 9.49 | 0.69% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03933 | 联邦制药 | HK$9.23 | +0.02 | +0.22% | +51.23% | 154.38亿 | 5.68 | 1.20 | 1.12 | 3.08% | 专用医药制造 | ||