蒙牛乳业 (HKSE:02319)
HK$15.80
▼-0.20(
-1.25%)
1.29
市净率
11.9
市盈率
2.77
股息率 ％
HK$621亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.56 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 0.84 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.75 | |||
| 利息保障倍数 | 4.29 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.20 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.52 vs 7.49 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 55.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 30.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.94 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.03 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.34 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.58 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -22.86 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -37.32 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.77 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 28.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.98 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.15 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.82 | ||
| 净利率 ％ | 4.88 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 29.52 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.15 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.92 | ||
| 预估市盈率 | 11.63 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.73 | ||
| 席勒市盈率 | 17.36 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.08 | ||
| 市盈增长比 | 0.73 | ||
| 市销率 | 0.58 | ||
| 市净率 | 1.29 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.50 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.39 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.66 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.37 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.31 | ||
| 企业价值倍数 | 9.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.43 | ||
| 企业价值／收入 | 0.75 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.72 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.89 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.47 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.70 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.09 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.67 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.56 |
蒙牛乳业 (HKSE:02319) 大师价值线:
HK$45.74
股价被严重低估
蒙牛乳业 估值指标
蒙牛乳业 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 107,872.979 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.33 |
| β贝塔系数 | 1.09 |
| 一年股价波动率% | 29.78 |
| 14天相对强弱指标 | 38.58 |
| 14天真实波幅均值 | 0.66 |
| 20天简单移动平均值 | 16.48 |
| 12-1个月动量因子% | -37.32 |
| 52周股价范围 | HK$15.08 - HK$33.85 |
| 股数(百万) | 3,935.29 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
蒙牛乳业 公司简介
公司简介:
按市场份额计算，中国蒙牛乳业或蒙牛乳业是中国第二大乳制品制造商。该公司生产各种乳制品，包括液态牛奶、冰淇淋、配方奶粉和奶酪等其他乳制品。2020年，由牛奶、牛奶饮料和酸奶组成的液态牛奶贡献了蒙牛收入的88％和98％的营业利润，占据了中国市场的28.2％。2020年，蒙牛在全球乳制品行业排名第八。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $71.38 | -0.23 | -0.32% | -16.44% | 2,902.02亿 | 16.37 | 4.27 | 2.09 | 3.31% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $38.37 | -0.20 | -0.52% | +1.78% | 3,359.07亿 | 16.61 | 0.94 | 1.79 | 4.17% | 加工食品 | ||
| HKSE:00151 | 中国旺旺 | HK$4.51 | +0.03 | +0.67% | -7.50% | 490.09亿 | 13.87 | 3.47 | 2.08 | 3.67% | 加工食品 | ||
| HKSE:00288 | 万洲国际 | HK$5.80 | -0.03 | -0.51% | +40.06% | 684.60亿 | 15.10 | 0.97 | 0.75 | 5.15% | 加工食品 | ||
| HKSE:00322 | 康师傅控股 | HK$8.64 | +0.05 | +0.58% | -35.22% | 447.85亿 | 14.28 | 3.20 | 0.59 | 3.00% | 加工食品 | ||
| HKSE:02319 | 蒙牛乳业 | HK$15.80 | -0.20 | -1.25% | -48.11% | 572.02亿 | 11.92 | 1.29 | 0.58 | 2.77% | 加工食品 | ||
| HKSE:06186 | 中国飞鹤 | HK$4.21 | -0.09 | -2.09% | -14.31% | 351.18亿 | 10.40 | 1.40 | 1.80 | 7.14% | 加工食品 | ||
| HKSE:09676 | 十月稻田 | HK$20.60 | -0.05 | -0.24% | -- | 202.43亿 | 亏损 | 5.94 | 3.09 | -- | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥29.75 | -0.06 | -0.20% | -27.78% | 1,604.44亿 | 56.13 | 1.76 | 0.65 | 0.26% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.27 | +0.19 | +0.68% | +6.64% | 1,778.19亿 | 16.73 | 3.45 | 1.44 | 3.69% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥38.33 | +0.27 | +0.71% | -31.78% | 2,105.23亿 | 36.26 | 7.76 | 8.45 | 1.84% | 加工食品 | ||