创美药业 (HKSE:02289)
HK$13.98
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2.31
市净率
26.8
市盈率
3.57
股息率 ％
HK$15亿
总市值
股价被严重高估
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全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.41 | |||
| 股东权益比率 | 0.18 | |||
| 债务股本比率 | 2.60 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 12.72 | |||
| 利息保障倍数 | 2.78 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.17 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.61 vs 2.91 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 32.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.63 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.72 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -19.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 34.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.57 | ||
| 股息支付率 | 0.97 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.57 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 6.65 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.58 | ||
| 净利率 ％ | 1.17 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.67 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.71 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.61 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.97 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.65 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.88 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.99 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 53.56 | ||
| 市盈增长比 | 2.93 | ||
| 市销率 | 0.31 | ||
| 市净率 | 2.31 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.68 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 18.73 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.52 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -12.18 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 87.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.63 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.79 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.52 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.51 |
创美药业 (HKSE:02289) 大师价值线:
HK$6.87
股价被严重高估
创美药业 估值指标
创美药业 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,816.605 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.52 |
| β贝塔系数 | -0.09 |
| 一年股价波动率% | 83.58 |
| 14天相对强弱指标 | 67.72 |
| 14天真实波幅均值 | 0.68 |
| 20天简单移动平均值 | 11.43 |
| 12-1个月动量因子% | 34.27 |
| 52周股价范围 | HK$5.9 - HK$20 |
| 股数(百万) | 108 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
创美药业 公司简介
公司简介:
Charmacy制药有限公司是一家总部位于中国的药品分销商。它向药品分销商、零售药房、医院、诊所和保健中心分发多样化的药品。该公司的分销网络覆盖华南地区和包括福建省在内的周边地区。该公司提供西药、中成药、保健品、中药原料和煎剂、医疗器械、化妆品等。该集团的所有业务均位于中国。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | 卡地纳 | $103.44 | +1.26 | +1.24% | +28.09% | 1,811.81亿 | 40.72 | -- | 0.12 | 1.96% | 医疗产品分销 | ||
| COR | 美源伯根 | $225.03 | -4.18 | -1.82% | +34.82% | 3,229.20亿 | 24.51 | 49.24 | 0.17 | 0.89% | 医疗产品分销 | ||
| HSIC | 亨利香恩服务 | $69.09 | +0.31 | +0.45% | -14.02% | 639.26亿 | 21.86 | 2.44 | 0.73 | -- | 医疗产品分销 | ||
| MCK | 麦克森 | $530.55 | -0.55 | -0.10% | +47.46% | 5,020.79亿 | 24.04 | -- | 0.24 | 0.45% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:00314 | 思派健康 | HK$6.71 | +0.56 | +9.11% | -82.09% | 47.07亿 | 亏损 | 2.88 | 0.83 | -- | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:01099 | 国药控股 | HK$19.42 | -0.42 | -2.12% | -27.70% | 558.27亿 | 7.39 | 0.74 | 0.19 | 4.64% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:01931 | 华检医疗 | HK$2.06 | +0.04 | +1.98% | +46.56% | 25.71亿 | 10.52 | 0.75 | 0.81 | 1.44% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:02192 | 医脉通 | HK$8.74 | +0.41 | +4.92% | +5.07% | 58.53亿 | 24.33 | 1.27 | 14.29 | 2.20% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:02289 | 创美药业 | HK$13.98 | -0.02 | -0.14% | +90.04% | 13.91亿 | 26.88 | 2.31 | 0.31 | 3.57% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:09955 | 智云健康 | HK$3.09 | +0.09 | +3.00% | -67.41% | 16.71亿 | 亏损 | 0.91 | 0.41 | -- | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:601607 | 上海医药 | ¥17.92 | -0.14 | -0.78% | -19.28% | 590.60亿 | 17.40 | 0.95 | 0.25 | 3.40% | 医疗产品分销 | ||