国药控股 (HKSE:01099)
HK$21.55
▼-0.20(
-0.92%)
0.82
市净率
7
市盈率
4.18
股息率 ％
HK$672亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.87 | |||
| 股东权益比率 | 0.20 | |||
| 债务股本比率 | 0.99 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.24 | |||
| 利息保障倍数 | 7.34 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.05 vs 4.7 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.67 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.68 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.71 | ||
| 9天相对强弱指标 | 67.69 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.25 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.99 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -27.29 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.18 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.37 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.97 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.17 | ||
| 净利率 ％ | 1.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.20 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.00 | ||
| 预估市盈率 | 6.56 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.71 | ||
| 席勒市盈率 | 9.29 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.55 | ||
| 市盈增长比 | 0.53 | ||
| 市销率 | 0.21 | ||
| 市净率 | 0.82 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.95 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.87 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.03 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 3.22 | ||
| 企业价值倍数 | 6.03 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.91 | ||
| 企业价值／收入 | 0.25 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.11 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 3.77 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.24 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 16.58 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.71 |
国药控股 (HKSE:01099) 大师价值线:
HK$23.69
股价在合理范围内
国药控股 估值指标
国药控股 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 318,288.552 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.08 |
| β贝塔系数 | 0.64 |
| 一年股价波动率% | 30.62 |
| 14天相对强弱指标 | 61.25 |
| 14天真实波幅均值 | 0.75 |
| 20天简单移动平均值 | 20.29 |
| 12-1个月动量因子% | -27.29 |
| 52周股价范围 | HK$17.44 - HK$28.45 |
| 股数(百万) | 3,120.66 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
国药控股 公司简介
公司简介:
国药控股集团成立于2003年，并于2009年9月在香港联交所上市。其主要业务是中国大陆的药品分销，约占总收入的76％。它是最大的药品分销商，占有约20％的市场份额。其他值得注意的细分市场是医疗器械分销（占收入的约20％）和零售药房（贡献约5％）。这些行业是快速增长的行业，政府的政策旨在鼓励整合并促进具有规模和效率优势的大型企业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | 卡地纳 | $103.21 | -0.60 | -0.58% | +30.96% | 1,807.87亿 | 40.63 | -- | 0.12 | 1.94% | 医疗产品分销 | ||
| COR | 美源伯根 | $240.88 | +1.12 | +0.47% | +46.90% | 3,456.72亿 | 26.24 | 52.70 | 0.18 | 0.83% | 医疗产品分销 | ||
| HSIC | 亨利香恩服务 | $73.13 | +0.31 | +0.43% | -9.92% | 676.64亿 | 23.14 | 2.59 | 0.78 | -- | 医疗产品分销 | ||
| MCK | 麦克森 | $543.30 | +3.36 | +0.62% | +51.88% | 5,141.45亿 | 24.62 | -- | 0.24 | 0.44% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:00314 | 思派健康 | HK$6.15 | +0.33 | +5.67% | -82.17% | 43.08亿 | 亏损 | 2.53 | 0.74 | -- | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:01099 | 国药控股 | HK$21.55 | -0.20 | -0.92% | -18.62% | 618.65亿 | 7.00 | 0.82 | 0.21 | 4.18% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:01931 | 华检医疗 | HK$2.27 | -- | -- | +78.85% | 28.29亿 | 11.82 | 0.84 | 0.91 | 1.31% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:02192 | 医脉通 | HK$8.15 | -0.12 | -1.45% | -3.47% | 54.50亿 | 22.64 | 1.18 | 13.30 | 2.35% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:02289 | 创美药业 | HK$13.94 | -0.04 | -0.29% | +89.49% | 13.85亿 | 26.81 | 2.30 | 0.32 | 3.58% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:09955 | 智云健康 | HK$2.84 | +0.21 | +7.98% | -71.30% | 15.34亿 | 亏损 | 0.81 | 0.37 | -- | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:601607 | 上海医药 | ¥17.85 | +0.04 | +0.22% | -16.30% | 589.60亿 | 17.50 | 0.96 | 0.25 | 3.42% | 医疗产品分销 | ||