价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.97 | |||
| 股东权益比率 | -0.07 | |||
| 债务股本比率 | -1.37 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.50 | |||
| 利息保障倍数 | 31.23 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.01 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.37 vs 6.91 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 18.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.27 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.00 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.48 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.83 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.05 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 17.44 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 38.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.87 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.87 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.98 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 3.34 | ||
| 营业利润率 ％ | 0.94 | ||
| 净利率 ％ | 0.30 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.44 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.37 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 49.54 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 41.73 | ||
| 预估市盈率 | 13.60 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.50 | ||
| 席勒市盈率 | 103.92 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.30 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.12 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.86 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.79 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.81 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.41 | ||
| 企业价值倍数 | 13.76 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.99 | ||
| 企业价值／收入 | 0.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.11 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.61 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.12 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.02 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.59 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 2.73 |
卡地纳 (CAH) 大师价值线:
$96.94
股价在合理范围内
卡地纳 估值指标
CAH 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 216,148 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.54 |
| β贝塔系数 | 0.58 |
| 一年股价波动率% | 26.14 |
| 14天相对强弱指标 | 39.05 |
| 14天真实波幅均值 | 1.96 |
| 20天简单移动平均值 | 109.72 |
| 12-1个月动量因子% | 38.65 |
| 52周股价范围 | $77.56 - $116.04 |
| 股数(百万) | 243.23 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
卡地纳 公司简介
公司简介:
Cardinal Health是一家领先的药品批发商，从事向药房（零售连锁店、独立药店和邮购）、医院网络和医疗保健提供商采购和分销品牌、仿制药和特种药品。与 AmerisourceBergen 和 McKesson 一起，这三家公司构成了美国药品批发行业的 90％ 以上。Cardinal Health 还向北美、欧洲和亚洲的医疗机构提供医疗外科产品和设备。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | 卡地纳 | $106.00 | -0.52 | -0.49% | +36.05% | 1,856.74亿 | 41.73 | -- | 0.12 | 1.87% | 医疗产品分销 | ||
| COR | 美源伯根 | $237.30 | -1.32 | -0.55% | +42.93% | 3,405.35亿 | 25.85 | 51.93 | 0.18 | 0.83% | 医疗产品分销 | ||
| HSIC | 亨利香恩服务 | $69.97 | -0.23 | -0.33% | -15.33% | 647.40亿 | 22.14 | 2.47 | 0.75 | -- | 医疗产品分销 | ||
| MCK | 麦克森 | $518.81 | -7.11 | -1.35% | +44.54% | 4,909.69亿 | 23.51 | -- | 0.24 | 0.46% | 医疗产品分销 | ||
| OMI | 欧麦斯-麦能医疗 | $24.06 | +0.09 | +0.38% | +67.80% | 132.72亿 | 亏损 | 1.99 | 0.18 | -- | 医疗产品分销 | ||
| PDCO | 帕特森 | $25.47 | -- | -- | +0.19% | 164.33亿 | 12.56 | 2.37 | 0.37 | 4.08% | 医疗产品分销 | ||
| SZSE:000028 | 国药一致 | ¥34.76 | +0.61 | +1.79% | -15.32% | 177.61亿 | 12.11 | 1.11 | 0.28 | 2.31% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:01099 | 国药控股 | HK$19.70 | -0.08 | -0.40% | -20.53% | 561.27亿 | 6.40 | 0.75 | 0.20 | 4.56% | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:600056 | 中国医药 | ¥11.19 | +0.02 | +0.18% | -17.61% | 166.54亿 | 29.68 | 1.50 | 0.43 | 1.30% | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:600511 | 国药股份 | ¥35.36 | -0.02 | -0.06% | -9.12% | 265.66亿 | 12.43 | 1.69 | 0.55 | 2.20% | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:601607 | 上海医药 | ¥17.70 | +0.22 | +1.26% | -18.26% | 581.23亿 | 17.35 | 0.96 | 0.25 | 3.43% | 医疗产品分销 | ||