华检医疗 (HKSE:01931)
HK$2.05
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市净率
10.6
市盈率
1.45
股息率 ％
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15年
全部
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.56 | |||
| 股东权益比率 | 0.70 | |||
| 债务股本比率 | 0.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.96 | |||
| 利息保障倍数 | 18.60 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.41 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.63 vs 5.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 16.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.36 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.52 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.27 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.56 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 38.19 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.45 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -26.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.06 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.44 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.75 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.67 | ||
| 净利率 ％ | 7.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.32 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.20 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.63 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 38.09 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.35 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.68 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.05 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.68 | ||
| 市盈增长比 | 0.69 | ||
| 市销率 | 0.81 | ||
| 市净率 | 0.76 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.85 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.48 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.63 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 4.63 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.48 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.51 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.69 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.81 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.64 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 21.60 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.10 |
华检医疗 (HKSE:01931) 大师价值线:
HK$2.41
股价被低估
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华检医疗 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,378.015 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.19 |
| β贝塔系数 | 0.17 |
| 一年股价波动率% | 43.56 |
| 14天相对强弱指标 | 45.27 |
| 14天真实波幅均值 | 0.15 |
| 20天简单移动平均值 | 2.27 |
| 12-1个月动量因子% | 38.19 |
| 52周股价范围 | HK$1.02 - HK$2.7 |
| 股数(百万) | 1,354.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华检医疗 公司简介
公司简介:
IVD Medical Holding Ltd主要从事医疗设备和消耗品的销售和制造，以及提供与医疗设备相关的咨询和维护服务。它有三个部分。作为主要收入驱动力的分销业务涉及向分销商、医院和医疗机构以及物流提供商等客户进行体外诊断分析仪、试剂和其他消耗品的交易。Vastec提供的维护服务包括维护和维修服务、安装服务和最终客户培训。它还以自己的品牌分销自己开发的体外诊断产品，其中包括IVD分析仪和试剂，主要属于即时护理测试的IVD测试类别。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | 卡地纳 | $102.98 | +0.81 | +0.79% | +27.83% | 1,806.32亿 | 40.54 | -- | 0.12 | 1.96% | 医疗产品分销 | ||
| COR | 美源伯根 | $224.74 | -4.46 | -1.95% | +34.14% | 3,228.06亿 | 24.48 | 49.18 | 0.17 | 0.89% | 医疗产品分销 | ||
| HSIC | 亨利香恩服务 | $68.61 | -0.18 | -0.26% | -14.79% | 634.77亿 | 21.71 | 2.43 | 0.73 | -- | 医疗产品分销 | ||
| MCK | 麦克森 | $530.27 | -0.83 | -0.16% | +47.55% | 5,018.14亿 | 24.03 | -- | 0.24 | 0.45% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:00314 | 思派健康 | HK$6.40 | -0.31 | -4.62% | -83.10% | 44.92亿 | 亏损 | 2.75 | 0.78 | -- | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:01099 | 国药控股 | HK$19.42 | -- | -- | -26.91% | 563.13亿 | 7.38 | 0.74 | 0.19 | 4.64% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:01931 | 华检医疗 | HK$2.05 | -0.01 | -0.49% | +50.01% | 25.59亿 | 10.68 | 0.76 | 0.81 | 1.45% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:02192 | 医脉通 | HK$8.50 | -0.24 | -2.75% | +6.30% | 56.95亿 | 23.61 | 1.23 | 13.90 | 2.26% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:02289 | 创美药业 | HK$13.98 | -- | -- | +90.04% | 13.93亿 | 26.88 | 2.31 | 0.31 | 3.57% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:09955 | 智云健康 | HK$3.25 | +0.16 | +5.18% | -65.58% | 17.58亿 | 亏损 | 0.96 | 0.43 | -- | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:601607 | 上海医药 | ¥17.92 | -0.14 | -0.78% | -19.28% | 590.60亿 | 17.40 | 0.95 | 0.25 | 3.40% | 医疗产品分销 | ||