同仁堂科技 (HKSE:01666)
HK$5.45
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0.93
市净率
10.8
市盈率
3.22
股息率 ％
HK$69.8亿
总市值
股价被低估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.60 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.24 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.34 | |||
| 利息保障倍数 | 23.00 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.81 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.02 vs 9.15 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 79.62 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.11 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.12 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -15.28 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -39.79 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.22 | ||
| 股息支付率 | 0.35 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -2.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.22 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.88 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.73 | ||
| 净利率 ％ | 8.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.77 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.50 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.02 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.06 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.83 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.58 | ||
| 席勒市盈率 | 10.09 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 227.49 | ||
| 市盈增长比 | 2.46 | ||
| 市销率 | 0.94 | ||
| 市净率 | 0.93 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.93 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.20 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.49 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.14 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 3.14 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.56 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.01 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.92 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.23 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.41 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.66 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.85 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 31.85 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.40 |
同仁堂科技 (HKSE:01666) 大师价值线:
HK$7.46
股价被低估
同仁堂科技 估值指标
同仁堂科技 风险信号
注意信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）灰色区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,408.677 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.5 |
| β贝塔系数 | 1.03 |
| 一年股价波动率% | 35.89 |
| 14天相对强弱指标 | 64.12 |
| 14天真实波幅均值 | 0.17 |
| 20天简单移动平均值 | 5.02 |
| 12-1个月动量因子% | -39.79 |
| 52周股价范围 | HK$4.66 - HK$8.97 |
| 股数(百万) | 1,280.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
同仁堂科技 公司简介
公司简介:
同仁堂科技是一家专注于中药的大型药品制造公司。该公司的增长战略是与主要分销商建立战略营销联盟，并加强与同仁堂品牌的医疗产品分销商的合作。该公司的收入主要来自在中国大陆生产和销售中药，其次是中药和保健品的制造和批发。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 艾伯维 | $163.79 | +2.98 | +1.85% | +14.16% | 20,885.38亿 | 48.60 | 27.92 | 5.34 | 3.70% | 通用医药制造 | ||
| AMGN | 安进 | $311.29 | +32.90 | +11.82% | +40.19% | 12,025.55亿 | 44.47 | 33.22 | 5.66 | 2.78% | 通用医药制造 | ||
| BMY | 施贵宝 | $43.99 | +0.29 | +0.66% | -31.08% | 6,421.73亿 | 亏损 | 5.41 | 1.98 | 5.32% | 通用医药制造 | ||
| GILD | 吉利德 | $64.78 | -0.55 | -0.84% | -15.22% | 5,817.28亿 | 179.94 | 4.63 | 2.96 | 4.66% | 通用医药制造 | ||
| JNJ | 强生 | $149.27 | -0.65 | -0.43% | -5.52% | 25,871.03亿 | 9.83 | 5.13 | 4.18 | 3.19% | 通用医药制造 | ||
| LLY | 礼来 | $734.97 | -20.94 | -2.77% | +71.62% | 50,303.88亿 | 110.09 | 54.52 | 18.46 | 0.64% | 通用医药制造 | ||
| MRK | 默沙东 | $127.51 | -0.75 | -0.58% | +10.78% | 23,259.87亿 | 141.68 | 8.59 | 5.28 | 2.35% | 通用医药制造 | ||
| PFE | 辉瑞 | $27.81 | +0.11 | +0.40% | -23.89% | 11,340.58亿 | 亏损 | 1.76 | 2.86 | 5.93% | 通用医药制造 | ||
| HKSE:01093 | 石药集团 | HK$6.76 | +0.05 | +0.75% | -10.41% | 741.27亿 | 12.43 | 2.22 | 2.32 | 3.70% | 通用医药制造 | ||
| HKSE:01643 | 现代中药集团 | HK$0.32 | -- | -- | -29.60% | 1.77亿 | 3.60 | 0.37 | 0.51 | -- | 通用医药制造 | ||
| HKSE:01666 | 同仁堂科技 | HK$5.45 | +0.10 | +1.87% | -33.97% | 64.34亿 | 10.83 | 0.93 | 0.94 | 3.22% | 通用医药制造 | ||