石药集团 (HKSE:01093)
HK$6.52
▲+0.30(
+4.82%)
2.14
市净率
11.9
市盈率
3.94
股息率 ％
HK$775亿
总市值
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 18.52 | |||
| 股东权益比率 | 0.72 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.10 | |||
| 利息保障倍数 | 271.70 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 25.75 vs 7.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 17.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 43.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.05 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.12 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 73.95 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.89 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.63 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -21.39 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.94 | ||
| 股息支付率 | 0.46 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 28.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 13.70 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.49 | ||
| 营业利润率 ％ | 22.30 | ||
| 净利率 ％ | 18.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.47 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 25.75 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 65.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.44 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.99 | ||
| 预估市盈率 | 11.65 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.99 | ||
| 席勒市盈率 | 20.38 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.75 | ||
| 市盈增长比 | 0.61 | ||
| 市销率 | 2.23 | ||
| 市净率 | 2.14 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.30 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.10 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.43 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.08 | ||
| 企业价值倍数 | 7.43 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.54 | ||
| 企业价值／收入 | 1.75 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.60 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.70 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.45 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.58 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.11 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.17 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.54 |
石药集团 (HKSE:01093) 大师价值线:
HK$11.13
股价被严重低估
石药集团 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 34,599.569 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.54 |
| β贝塔系数 | 0.52 |
| 一年股价波动率% | 35.86 |
| 14天相对强弱指标 | 54.89 |
| 14天真实波幅均值 | 0.2 |
| 20天简单移动平均值 | 6.09 |
| 12-1个月动量因子% | -21.39 |
| 52周股价范围 | HK$5.2 - HK$8.25 |
| 股数(百万) | 11,896.09 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
石药集团 公司简介
公司简介:
石药集团简称石药集团是中国最大的药品制造商之一。该公司拥有多元化的仿制药、散装药物和配方改进的药物组合。其研发渠道主要专注于心脑血管疾病、消化和代谢疾病、肿瘤学、神经病学和抗感染药物。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 艾伯维 | $167.80 | -1.74 | -1.03% | +6.40% | 21,396.71亿 | 61.47 | 28.59 | 5.51 | 3.57% | 通用医药制造 | ||
| AMGN | 安进 | $273.01 | -0.53 | -0.19% | +15.39% | 10,545.58亿 | 21.86 | 23.45 | 5.21 | 3.18% | 通用医药制造 | ||
| BMY | 施贵宝 | $48.86 | -0.13 | -0.27% | -27.70% | 7,131.46亿 | 12.66 | 3.36 | 2.26 | 4.75% | 通用医药制造 | ||
| GILD | 吉利德 | $67.08 | +0.05 | +0.07% | -19.54% | 6,023.82亿 | 14.91 | 3.66 | 3.11 | 4.47% | 通用医药制造 | ||
| JNJ | 强生 | $148.53 | -1.03 | -0.69% | -6.45% | 25,775.97亿 | 10.36 | 5.20 | 4.16 | 3.21% | 通用医药制造 | ||
| LLY | 礼来 | $732.20 | -13.49 | -1.81% | +92.25% | 50,133.31亿 | 128.77 | 64.53 | 19.36 | 0.63% | 通用医药制造 | ||
| MRK | 默沙东 | $127.00 | +0.12 | +0.09% | +12.50% | 23,166.84亿 | 907.14 | 8.56 | 5.37 | 2.39% | 通用医药制造 | ||
| PFE | 辉瑞 | $26.27 | -0.05 | -0.19% | -30.72% | 10,712.59亿 | 72.97 | 1.67 | 2.54 | 6.31% | 通用医药制造 | ||
| HKSE:01093 | 石药集团 | HK$6.52 | +0.30 | +4.82% | -12.01% | 713.51亿 | 11.99 | 2.14 | 2.23 | 3.94% | 通用医药制造 | ||
| HKSE:01643 | 现代中药集团 | HK$0.30 | -0.01 | -1.61% | -37.03% | 1.68亿 | 3.43 | 0.35 | 0.48 | -- | 通用医药制造 | ||
| HKSE:01666 | 同仁堂科技 | HK$4.93 | +0.11 | +2.28% | -35.71% | 58.09亿 | 9.80 | 0.84 | 0.85 | 3.63% | 通用医药制造 | ||