价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 763.33 | |||
| 股东权益比率 | 0.72 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.01 | |||
| 利息保障倍数 | 3993.96 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.21 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.87 vs 6.46 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -0.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -174.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.62 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.82 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.79 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.87 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.88 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.19 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.92 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 16.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.19 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.87 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.19 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.19 | ||
| 席勒市盈率 | 8.55 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 11.49 | ||
| 市销率 | 1.50 | ||
| 市净率 | 0.30 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.30 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0.69 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0.66 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.14 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -0.48 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.44 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.52 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.35 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0.89 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 144.93 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -4.09 |
亚洲金融 (HKSE:00662) 大师价值线:
HK$4.84
股价被低估
亚洲金融 估值指标
亚洲金融 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,131.29 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.37 |
| β贝塔系数 | 0.3 |
| 一年股价波动率% | 16.2 |
| 14天相对强弱指标 | 65.79 |
| 14天真实波幅均值 | 0.04 |
| 20天简单移动平均值 | 3.36 |
| 12-1个月动量因子% | -3.88 |
| 52周股价范围 | HK$2.95 - HK$3.56 |
| 股数(百万) | 929.06 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
亚洲金融 公司简介
| 公司网址 | https://www.afh.hk |
| 行业 | 人身保险 |
公司简介:
亚洲金融控股有限公司在香港的金融服务行业运营。其主要产品包括从普通保险到人寿保险的各种保险产品，这些产品是通过其在中国的子公司提供的。该公司的部门包括保险部门，从事普通保险和人寿保险的承保；公司部门从事证券交易和控股以及其他业务。大部分收入来自保险部门。其收入来自于香港、澳门和中国内地的业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | 美国家庭人寿保险 | $83.61 | -0.12 | -0.14% | +30.81% | 3,464.63亿 | 10.79 | 2.20 | 2.66 | 2.11% | 人身保险 | ||
| MET | 大都会人寿 | $70.42 | -1.48 | -2.06% | +23.63% | 3,666.65亿 | 38.48 | 1.71 | 0.81 | 2.95% | 人身保险 | ||
| PRU | 保德信 | $110.50 | -0.68 | -0.61% | +39.22% | 2,859.82亿 | 16.52 | 1.43 | 0.74 | 4.57% | 人身保险 | ||
| HKSE:00376 | 云锋金融 | HK$0.88 | -0.02 | -2.22% | -25.30% | 31.33亿 | 8.80 | 0.31 | 0.79 | -- | 人身保险 | ||
| HKSE:00662 | 亚洲金融 | HK$3.42 | -- | -- | +4.43% | 29.24亿 | 9.19 | 0.30 | 1.50 | 2.19% | 人身保险 | ||
| HKSE:00966 | 中国太平 | HK$7.40 | +0.17 | +2.35% | -14.73% | 244.76亿 | 4.95 | 0.28 | 0.24 | 3.50% | 人身保险 | ||
| HKSE:01299 | 友邦保险 | HK$57.30 | +3.30 | +6.11% | -31.01% | 5,924.67亿 | 22.21 | 2.03 | 4.11 | 2.71% | 人身保险 | ||
| TPE:2881 | 富邦金 | NT$67.60 | +1.20 | +1.81% | +25.64% | 1,942.58亿 | 14.09 | 1.12 | 5.38 | 2.11% | 人身保险 | ||
| SHSE:601318 | 中国平安 | ¥42.08 | +0.55 | +1.32% | -14.43% | 6,985.63亿 | 9.07 | 0.85 | 0.97 | 5.78% | 人身保险 | ||
| SHSE:601601 | 中国太保 | ¥26.55 | +1.18 | +4.65% | -11.54% | 2,264.02亿 | 9.38 | 1.02 | 0.80 | 3.84% | 人身保险 | ||
| SHSE:601628 | 中国人寿 | ¥30.81 | +1.26 | +4.26% | -19.75% | 7,111.26亿 | 41.08 | 1.89 | 1.06 | 1.60% | 人身保险 | ||