大生地产 (HKSE:00089)
HK$2.15
▼-0.07(
-3.15%)
0.07
市净率
亏损
市盈率
5.41
股息率 ％
HK$6.18亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.73 | |||
| 债务股本比率 | 0.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -39.80 | |||
| 利息保障倍数 | 0.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.71 vs 4.73 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 41.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -6.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 23.29 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.60 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -29.69 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -44.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.41 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -18.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 62.34 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.41 | ||
| 净利率 ％ | -38.12 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -2.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -1.54 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.71 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -3.27 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -0.60 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 1.67 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.23 | ||
| 市净率 | 0.07 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.07 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.78 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.71 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -47.97 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -47.97 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 6.39 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.73 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.09 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.30 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -2.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -0.05 |
大生地产 (HKSE:00089) 大师价值线:
HK$5.08
价值陷阱嫌疑，想好再碰
大生地产 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 487.063 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.65 |
| β贝塔系数 | 0.25 |
| 一年股价波动率% | 21.63 |
| 14天相对强弱指标 | 46.6 |
| 14天真实波幅均值 | 0.05 |
| 20天简单移动平均值 | 2.18 |
| 12-1个月动量因子% | -44.62 |
| 52周股价范围 | HK$1.95 - HK$3.8 |
| 股数(百万) | 287.67 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
大生地产 公司简介
| 公司网址 | http://www.tsld.com |
| 行业 | 房地产服务 |
公司简介:
大生地产发展有限公司是一家从事房地产业务的投资控股公司。它分为四个部门，包括物业租赁、物业相关服务和酒店运营。房地产租赁部门产生了大部分收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEKE | 贝壳 | $16.88 | -0.09 | -0.53% | +13.65% | 1,436.19亿 | 40.87 | 2.17 | 2.14 | 2.07% | 房地产服务 | ||
| CBRE | 世邦魏理仕 | $86.08 | -0.68 | -0.78% | +13.96% | 1,911.50亿 | 26.82 | 3.20 | 0.82 | -- | 房地产服务 | ||
| CSGP | 科斯塔 | $80.13 | -3.13 | -3.76% | +2.08% | 2,368.94亿 | 109.77 | 4.46 | 12.89 | -- | 房地产服务 | ||
| JLL | 仲量联行 | $196.03 | -0.47 | -0.24% | +35.60% | 674.76亿 | 31.52 | 1.48 | 0.44 | -- | 房地产服务 | ||
| HKSE:00089 | 大生地产 | HK$2.15 | -0.07 | -3.15% | -39.42% | 5.73亿 | 亏损 | 0.07 | 1.23 | 5.41% | 房地产服务 | ||
| HKSE:00101 | 恒隆地产 | HK$7.45 | +0.10 | +1.36% | -33.53% | 310.50亿 | 8.36 | 0.25 | 3.21 | 10.61% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01209 | 华润万象生活 | HK$28.70 | -0.95 | -3.20% | -19.71% | 606.81亿 | 20.51 | 3.77 | 4.07 | 2.02% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01821 | ESR | HK$11.70 | -- | -- | +1.26% | 456.54亿 | 29.64 | 0.76 | 7.51 | 2.14% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01972 | 太古地产 | HK$14.20 | -0.22 | -1.53% | -22.66% | 769.49亿 | 31.56 | 0.29 | 5.65 | 7.28% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01997 | 九龙仓置业 | HK$24.45 | -1.05 | -4.12% | -36.22% | 687.66亿 | 15.61 | 0.39 | 5.59 | 5.02% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600606 | 绿地控股 | ¥1.95 | +0.01 | +0.52% | -31.75% | 273.57亿 | 亏损 | 0.34 | 0.08 | -- | 房地产服务 | ||