财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	1384.64
股东权益比率	0.88
债务股本比率	0
债务／税息折旧及摊销前利润	0
利息保障倍数	14926.26
基本面趋势（F分数）	7.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	49.16	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.74	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		175.56 vs 10.5	ROIC %WACC %

成长能力评级

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	40.20
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	25.70
3年扣非每股收益增长率％	24.30
3年每股自由现金流增长率％	20.30
3年每股账面价值增长率％	107.00
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	0
总收入增长率％（未来3-5年估值）	0

价格动量评级

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	45.72
9天相对强弱指标	47.34
14天相对强弱指标	51.56
6-1个月动量因子 %	42.55
12-1个月动量因子 %	38.43

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	7.79
速动比率	7.42
现金比率	7.12
存货周转天数	121.18
应收账款周转天数	7.90
应付账款周转天数	55.31

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	0
股息支付率	0
3年每股股利增长率％	0
预期股息率％	0.97		N/A
5年成本股息率％	0
3年股票回购增长率％	0.30

盈利能力评级6/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	83.63
营业利润率％	47.24
净利率％	41.19
股本回报率 ROE ％	40.45
资产收益率 ROA ％	36.13
资本回报率％	175.56
乔尔·格林布拉特资本回报率％	256.51
已动用资本回报率％	48.03
过去10年盈利年数	5.00

大师价值评级

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	31.72
预估市盈率	0		N/A
扣非市盈率	32.26
席勒市盈率	0
股价／巴菲特所有者每股收益	30.67
市盈增长比	0
市销率	13.03
市净率	10.57
股价／每股有形账面价值	10.59
股价／自由现金流	32.21
股价／每股经营现金流	27.82
企业价值／息税前利润	24.22
企业价值／预估息税前利润	0
企业价值倍数	23.76
预估企业价值倍数	0
企业价值／收入	12.00
企业价值／预估收入	0
企业价值／自由现金流	29.66
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	3.90
股价／净流动资产价值 NCAV	13.07
股价／每股现金净流量	14.55
乔尔·格林布拉特收益率％	4.13
唐纳德·亚克曼收益率％	0

巨子生物财务状况

年度

季度

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巨子生物 (HKSE:02367) 大师价值线:

巨子生物估值指标

巨子生物风险信号

安全信号

财务实力:

基本面趋势（F分数）健康

利息保障倍数较高

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

财务实力评级高

两年破产风险（Z分数）安全区

内部人交易:

内部人买入买入

注意信号

股价水平:

当前股价接近1年高点

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	3,854.636
稀释每股收益(TTM)	1.62
β贝塔系数	0
一年股价波动率%	34.35
14天相对强弱指标	51.56
14天真实波幅均值	1.97
20天简单移动平均值	50.91
12-1个月动量因子%	38.43
52周股价范围	HK$28.75 - HK$54.4
股数(百万)	1,014.86

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	7
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

巨子生物公司简介

价值大师

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巨子生物(HKSE:02367)

公司网址	http://www.xajuzi.com
行业	家庭生活用品

公司简介:

Giant Biogene Holding Co Ltd design, develop and manufacture professional skin treatment products with recombinant collagen as the key bioactive ingredient. The company also develops and manufactures rare ginsenosides technology-based functional foods. The company utilizes proprietary synthetic biology technology to develop and manufacture multiple types of recombinant collagen and rare ginsenosides in-house. Bioactive ingredients offer a wealth of beauty and health properties such as skin repair, anti-aging, whitening, moisturizing and immunity improvement with a broad range of applications in the beauty and health sectors.

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

CL	高露洁	$93.50	-0.31	-0.33%	+25.65%	5,551.90亿	29.59	333.93	3.91	2.09%	家庭生活用品
EL	雅诗兰黛	$123.21	-0.33	-0.27%	-30.55%	3,197.39亿	69.22	7.69	2.89	2.16%	家庭生活用品
KMB	金伯利	$136.10	-1.29	-0.94%	+3.36%	3,316.62亿	25.02	43.90	2.25	3.52%	家庭生活用品
KVUE	Kenvue Inc	$18.89	-0.26	-1.36%	-21.72%	2,617.83亿	24.22	3.40	2.33	4.23%	家庭生活用品
PG	宝洁	$165.74	-1.27	-0.76%	+16.55%	28,310.45亿	27.08	7.94	4.85	2.32%	家庭生活用品
HKSE:00973	欧舒丹	HK$32.60	+0.05	+0.15%	+48.31%	444.72亿	65.86	6.39	2.50	0.78%	家庭生活用品
HKSE:01044	恒安国际	HK$26.80	+0.25	+0.94%	-17.24%	288.60亿	10.16	1.40	1.20	5.77%	家庭生活用品
HKSE:02145	上美股份	HK$45.20	-0.20	-0.44%	+74.85%	166.68亿	35.57	8.17	3.89	2.90%	家庭生活用品
HKSE:02367	巨子生物	HK$51.35	+1.70	+3.42%	+46.98%	482.90亿	31.72	10.57	13.03	--	家庭生活用品
HKSE:06993	蓝月亮集团	HK$2.03	+0.01	+0.50%	-52.04%	110.29亿	34.41	1.15	1.56	8.32%	家庭生活用品

巨子生物 (HKSE:02367)

财务实力评级10/10