中国船舶租赁 (HKSE:03877)
HK$1.54
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0.74
市净率
4.97
市盈率
6.62
股息率 ％
HK$94.5亿
总市值
股价被低估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.28 | |||
| 债务股本比率 | 2.47 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.86 | |||
| 利息保障倍数 | 2.35 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.16 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.45 vs 4.79 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 24.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -56.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.35 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.46 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.60 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.73 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 2.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.62 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.62 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.62 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 91.43 | ||
| 营业利润率 ％ | 71.50 | ||
| 净利率 ％ | 52.44 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.70 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.50 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.45 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.42 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 4.97 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.03 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.40 | ||
| 市销率 | 2.60 | ||
| 市净率 | 0.74 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.74 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.83 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.04 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 10.77 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -12.65 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.40 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.41 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.79 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -12.75 |
中国船舶租赁 (HKSE:03877) 大师价值线:
HK$1.9
股价被低估
中国船舶租赁 估值指标
中国船舶租赁 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,626.148 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.31 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 24.88 |
| 14天相对强弱指标 | 64.6 |
| 14天真实波幅均值 | 0.04 |
| 20天简单移动平均值 | 1.48 |
| 12-1个月动量因子% | 2.96 |
| 52周股价范围 | HK$1.26 - HK$1.56 |
| 股数(百万) | 6,141.81 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国船舶租赁 公司简介
公司简介:
中船（香港）航运有限公司是大中华区的一家船厂附属租赁公司。作为全球船舶租赁行业的参与者，它提供量身定制的船舶租赁解决方案，以满足客户的不同需求。集团的核心业务是提供租赁服务，包括融资租赁和经营租赁。它通过以下部门运营：租赁服务、船舶经纪服务和贷款借款。获得大部分收入的租赁服务部门提供量身定制的船舶租赁服务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | AerCap飞机租赁 | $92.71 | +0.85 | +0.93% | +62.65% | 1,330.84亿 | 6.13 | 1.08 | 2.55 | 0.27% | 租赁服务 | ||
| FTAI | FTAI Aviation Ltd | $84.35 | +3.04 | +3.74% | +207.28% | 611.98亿 | 38.50 | 47.64 | 6.77 | 1.42% | 租赁服务 | ||
| UHAL | U-Haul Holding Co | $63.23 | +0.97 | +1.56% | +19.76% | 866.13亿 | 20.80 | 1.73 | 0.74 | -- | 租赁服务 | ||
| URI | 联合租赁 | $669.41 | +10.18 | +1.54% | +102.43% | 3,226.14亿 | 18.15 | 5.51 | 3.15 | 0.93% | 租赁服务 | ||
| WSC | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | $39.43 | +0.04 | +0.10% | -8.45% | 542.43亿 | 24.34 | 5.69 | 3.26 | -- | 租赁服务 | ||
| HKSE:00254 | 国家联合资源 | HK$0.08 | -- | -1.25% | -14.09% | 3.21亿 | 1.32 | 2.63 | 1.70 | -- | 租赁服务 | ||
| HKSE:01341 | 昊天国际建投 | HK$0.85 | -0.05 | -5.56% | +112.06% | 59.95亿 | 亏损 | 4.05 | 32.88 | -- | 租赁服务 | ||
| HKSE:01606 | 国银金租 | HK$2.22 | -- | -- | +131.20% | 259.75亿 | 6.12 | 0.69 | 1.11 | 3.91% | 租赁服务 | ||
| HKSE:01848 | 中国飞机租赁 | HK$3.05 | -0.11 | -3.48% | -27.83% | 21.01亿 | 80.26 | 0.44 | 0.53 | 9.49% | 租赁服务 | ||
| HKSE:02588 | 中银航空租赁 | HK$58.00 | -0.35 | -0.60% | +4.89% | 372.53亿 | 6.85 | 0.91 | 2.53 | 3.89% | 租赁服务 | ||
| HKSE:03877 | 中国船舶租赁 | HK$1.54 | +0.03 | +1.99% | +22.93% | 87.54亿 | 4.97 | 0.74 | 2.60 | 6.62% | 租赁服务 | ||