国银金租 (HKSE:01606)
HK$2.11
▲+0.07(
+3.43%)
0.65
市净率
5.84
市盈率
4.11
股息率 ％
HK$266亿
总市值
股价被严重高估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.09 | |||
| 债务股本比率 | 9.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 15.58 | |||
| 利息保障倍数 | 1.40 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.44 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.96 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.3 vs 2.96 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 58.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.30 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.78 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 86.36 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 86.36 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.11 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -10.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.11 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.09 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 99.63 | ||
| 营业利润率 ％ | 63.06 | ||
| 净利率 ％ | 18.04 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.54 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.10 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.81 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.84 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.35 | ||
| 席勒市盈率 | 8.12 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0.46 | ||
| 市盈增长比 | 1.06 | ||
| 市销率 | 1.07 | ||
| 市净率 | 0.65 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.65 | ||
| 股价／自由现金流 | 0.52 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.95 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 13.26 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.53 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.26 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.27 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.02 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.36 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.17 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 37.15 |
国银金租 (HKSE:01606) 大师价值线:
HK$1.17
股价被严重高估
国银金租 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 25,163.385 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.36 |
| β贝塔系数 | 0.69 |
| 一年股价波动率% | 52.74 |
| 14天相对强弱指标 | 50.78 |
| 14天真实波幅均值 | 0.06 |
| 20天简单移动平均值 | 2.04 |
| 12-1个月动量因子% | 86.36 |
| 52周股价范围 | HK$1 - HK$2.38 |
| 股数(百万) | 12,642.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
国银金租 公司简介
公司简介:
国家开发银行金融租赁股份有限公司致力于为航空、基础设施、航运、商用车和工程机械等行业的客户提供租赁服务。运营业务包括飞机租赁、基础设施租赁、船舶租赁、普惠金融和其他租赁业务。该公司的活动包括融资租赁业务、接受租赁存款、银行间贷款、项目咨询和提供担保。
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相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | AerCap飞机租赁 | $85.92 | +0.43 | +0.50% | +57.68% | 1,252.93亿 | 6.18 | 1.05 | 2.56 | -- | 租赁服务 | ||
| FTAI | FTAI Aviation Ltd | $70.50 | -0.25 | -0.35% | +165.33% | 508.95亿 | 33.57 | 40.29 | 6.06 | 1.71% | 租赁服务 | ||
| UHAL | U-Haul Holding Co | $65.47 | +0.55 | +0.85% | +10.77% | 899.87亿 | 21.08 | 1.81 | 2.25 | -- | 租赁服务 | ||
| URI | 联合租赁 | $691.37 | +0.57 | +0.08% | +86.35% | 3,315.45亿 | 18.74 | 5.69 | 3.24 | 0.88% | 租赁服务 | ||
| WSC | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | $38.89 | +0.17 | +0.44% | -14.09% | 533.80亿 | 16.69 | 5.86 | 3.31 | -- | 租赁服务 | ||
| HKSE:00254 | 国家联合资源 | HK$0.08 | -- | -2.41% | -18.09% | 3.27亿 | 1.35 | 2.70 | 1.73 | -- | 租赁服务 | ||
| HKSE:01341 | 昊天国际建投 | HK$0.75 | +0.01 | +1.35% | +152.95% | 52.59亿 | 亏损 | 3.57 | 27.78 | -- | 租赁服务 | ||
| HKSE:01606 | 国银金租 | HK$2.11 | +0.07 | +3.43% | +107.46% | 245.44亿 | 5.84 | 0.65 | 1.07 | 4.11% | 租赁服务 | ||
| HKSE:01848 | 中国飞机租赁 | HK$3.20 | +0.02 | +0.63% | -29.91% | 21.92亿 | 84.21 | 0.46 | 0.55 | 9.38% | 租赁服务 | ||
| HKSE:02588 | 中银航空租赁 | HK$62.00 | -0.90 | -1.43% | +4.06% | 395.90亿 | 7.21 | 0.96 | 2.67 | 3.67% | 租赁服务 | ||
| HKSE:03877 | 中国船舶租赁 | HK$1.37 | +0.01 | +0.74% | +9.37% | 77.42亿 | 4.42 | 0.66 | 2.33 | 7.30% | 租赁服务 | ||