中银航空租赁 (HKSE:02588)
HK$62.90
▼-1.15(
-1.80%)
0.97
市净率
7.31
市盈率
3.61
股息率 ％
HK$436亿
总市值
股价在合理范围内
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 2.88 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 12.27 | |||
| 利息保障倍数 | 26.34 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.52 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.96 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.92 vs 2.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 21.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.71 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.25 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.38 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.58 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.42 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -0.99 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.61 | ||
| 股息支付率 | 0.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -6.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.79 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.83 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.40 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.58 | ||
| 净利率 ％ | 36.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.07 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.32 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.92 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 2.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.31 | ||
| 预估市盈率 | 7.11 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.26 | ||
| 席勒市盈率 | 9.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.79 | ||
| 市销率 | 2.70 | ||
| 市净率 | 0.97 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.97 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.47 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 39.49 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.95 | ||
| 企业价值倍数 | 16.14 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.75 | ||
| 企业价值／收入 | 10.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.06 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -15.97 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.50 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.56 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.53 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -20.60 |
中银航空租赁 (HKSE:02588) 大师价值线:
HK$67.27
股价在合理范围内
中银航空租赁 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 16,180.914 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.6 |
| β贝塔系数 | 0.7 |
| 一年股价波动率% | 30.19 |
| 14天相对强弱指标 | 54.58 |
| 14天真实波幅均值 | 1.93 |
| 20天简单移动平均值 | 63.13 |
| 12-1个月动量因子% | -0.99 |
| 52周股价范围 | HK$47.15 - HK$66.7 |
| 股数(百万) | 694.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中银航空租赁 公司简介
公司简介:
中银航空租赁有限公司是一家全球性的飞机运营租赁公司。该公司在新加坡开展的主要业务是飞机租赁、飞机租赁管理以及其他相关活动。该公司提供直接经营租赁、售后回租设施以及第三方资产管理。其地理区域包括亚太地区（不包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）；中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾；美洲；欧洲；以及中东和非洲。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | AerCap飞机租赁 | $85.49 | +0.31 | +0.36% | +57.68% | 1,246.66亿 | 6.15 | 1.04 | 2.55 | -- | 租赁服务 | ||
| FTAI | FTAI Aviation Ltd | $70.75 | -2.50 | -3.41% | +165.33% | 510.76亿 | 33.69 | 40.43 | 6.29 | 1.70% | 租赁服务 | ||
| UHAL | U-Haul Holding Co | $64.92 | -0.05 | -0.08% | +10.77% | 892.31亿 | 20.90 | 1.80 | 2.23 | -- | 租赁服务 | ||
| URI | 联合租赁 | $690.80 | -0.12 | -0.02% | +86.35% | 3,312.71亿 | 18.73 | 5.68 | 3.23 | 0.88% | 租赁服务 | ||
| WSC | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | $38.72 | +0.76 | +2.00% | -9.55% | 531.47亿 | 16.62 | 5.83 | 3.23 | -- | 租赁服务 | ||
| HKSE:00254 | 国家联合资源 | HK$0.08 | -- | -1.19% | -16.96% | 3.35亿 | 1.38 | 2.86 | 1.77 | -- | 租赁服务 | ||
| HKSE:01341 | 昊天国际建投 | HK$0.74 | +0.01 | +1.37% | +196.31% | 51.88亿 | 亏损 | 3.52 | 27.41 | -- | 租赁服务 | ||
| HKSE:01606 | 国银金租 | HK$2.04 | +0.01 | +0.49% | +101.00% | 237.25亿 | 5.71 | 0.64 | 1.04 | 4.25% | 租赁服务 | ||
| HKSE:01848 | 中国飞机租赁 | HK$3.18 | +0.04 | +1.27% | -30.55% | 21.78亿 | 83.16 | 0.46 | 0.54 | 9.43% | 租赁服务 | ||
| HKSE:02588 | 中银航空租赁 | HK$62.90 | -1.15 | -1.80% | +7.75% | 401.58亿 | 7.31 | 0.97 | 2.70 | 3.61% | 租赁服务 | ||
| HKSE:03877 | 中国船舶租赁 | HK$1.36 | +0.02 | +1.49% | +10.23% | 76.84亿 | 4.39 | 0.66 | 2.32 | 7.35% | 租赁服务 | ||