同仁堂国药 (HKSE:03613)
HK$9.81
▼-0.45(
-4.39%)
2.12
市净率
15
市盈率
3.5
股息率 ％
HK$82.1亿
总市值
股价被低估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 18.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.87 | |||
| 债务股本比率 | 0.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.19 | |||
| 利息保障倍数 | 106.86 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 15.25 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.94 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 32.84 vs 8.15 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 62.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.62 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.38 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.60 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -29.72 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -42.17 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.50 | ||
| 股息支付率 | 0.49 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.43 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 68.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 41.89 | ||
| 净利率 ％ | 35.44 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.70 | ||
| 资本回报率 ％ | 32.84 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 48.17 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.74 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.09 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.64 | ||
| 席勒市盈率 | 15.09 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.52 | ||
| 市盈增长比 | 6.97 | ||
| 市销率 | 5.37 | ||
| 市净率 | 2.12 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.16 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.73 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.79 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.60 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.60 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.91 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.52 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.08 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.96 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.60 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.68 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.18 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.51 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 4.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.67 |
同仁堂国药 (HKSE:03613) 大师价值线:
HK$12.35
股价被低估
同仁堂国药 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,524.945 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.65 |
| β贝塔系数 | 0.63 |
| 一年股价波动率% | 27.51 |
| 14天相对强弱指标 | 61.6 |
| 14天真实波幅均值 | 0.31 |
| 20天简单移动平均值 | 9.81 |
| 12-1个月动量因子% | -42.17 |
| 52周股价范围 | HK$8.75 - HK$15.92 |
| 股数(百万) | 837.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
同仁堂国药 公司简介
公司简介:
北京同仁堂中药有限公司是一家专门从事中药的药品零售商。该公司在其核心市场香港、澳门和其他以 Tong Ren Tang 品牌的国际市场开展业务。北京同仁堂的产品组合包括中药、保健品和草药。该公司还在各个市场开展批发业务。在香港，该公司的产品在普通药房、连锁药店、超市和便利店有售。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $139.43 | -1.12 | -0.80% | +48.96% | 1,015.54亿 | 38.41 | 5.88 | 7.18 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $10.88 | -0.09 | -0.78% | +20.21% | 937.14亿 | 亏损 | 0.65 | 0.86 | 4.44% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $172.05 | -0.74 | -0.43% | -3.22% | 5,681.76亿 | 33.15 | 15.54 | 9.11 | 0.94% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00512 | 远大医药 | HK$4.79 | -0.05 | -1.03% | -1.03% | 155.50亿 | 8.97 | 1.11 | 1.60 | 2.83% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥54.02 | -0.49 | -0.90% | +0.67% | 962.17亿 | 22.70 | 2.33 | 2.47 | 3.79% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00570 | 中国中药 | HK$4.24 | -0.02 | -0.47% | +6.38% | 197.94亿 | 15.20 | 0.92 | 1.08 | 1.21% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03320 | 华润医药 | HK$5.95 | -0.11 | -1.82% | -19.44% | 346.54亿 | 8.92 | 0.74 | 0.15 | 2.70% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03613 | 同仁堂国药 | HK$9.81 | -0.45 | -4.39% | -37.67% | 76.13亿 | 15.09 | 2.12 | 5.37 | 3.50% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$17.08 | -0.12 | -0.70% | +25.41% | 938.97亿 | 30.02 | 3.59 | 9.33 | 0.68% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03933 | 联邦制药 | HK$9.11 | -0.37 | -3.90% | +43.95% | 153.46亿 | 5.60 | 1.19 | 1.10 | 3.02% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥182.04 | -1.46 | -0.80% | +92.07% | 733.85亿 | 16.62 | 14.16 | 12.38 | -- | 专用医药制造 | ||