永达汽车 (HKSE:03669)
HK$2.17
▲+0.04(
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0.27
市净率
6.82
市盈率
20.1
股息率 ％
HK$41.7亿
总市值
股价被严重低估
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 0.40 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.40 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.99 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -3.33 vs 8.06 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -18.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -36.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -57.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.15 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 67.07 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.48 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.29 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -27.33 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -58.56 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 20.13 | ||
| 股息支付率 | 1.64 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.88 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 20.51 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.70 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 6.88 | ||
| 营业利润率 ％ | -1.19 | ||
| 净利率 ％ | 0.79 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.79 | ||
| 资本回报率 ％ | -3.33 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.47 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.87 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.82 | ||
| 预估市盈率 | 5.87 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.16 | ||
| 席勒市盈率 | 2.58 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 1.50 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.05 | ||
| 市净率 | 0.27 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.41 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.31 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.11 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.71 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.95 | ||
| 企业价值倍数 | 3.05 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.79 | ||
| 企业价值／收入 | 0.10 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.10 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.14 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.27 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.39 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.90 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 60.60 |
永达汽车 (HKSE:03669) 大师价值线:
HK$5.82
股价被严重低估
永达汽车 估值指标
永达汽车 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 79,403.473 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.32 |
| β贝塔系数 | 1.37 |
| 一年股价波动率% | 43.02 |
| 14天相对强弱指标 | 50.29 |
| 14天真实波幅均值 | 0.11 |
| 20天简单移动平均值 | 2.08 |
| 12-1个月动量因子% | -58.56 |
| 52周股价范围 | HK$1.84 - HK$5.35 |
| 股数(百万) | 1,922.2 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
永达汽车 公司简介
公司简介:
中国永达汽车服务控股有限公司是一家从事汽车销售服务、汽车融资和汽车租赁的中国公司。该公司分为四个部门：乘用车销售和服务、自有融资业务、汽车租赁服务和新能源汽车。汽车销售服务销售宾利、宝马、奥迪、林肯、英菲尼迪、保时捷、捷豹路虎、阿斯顿·马丁和凯迪拉克等豪华车。金融部门为客户提供定制的金融服务。汽车租赁部门提供租赁服务，例如长期租赁、短期租赁和分时租赁。新能源汽车领域提供新能源汽车和现有授权品牌的研发。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVNA | Carvana Co | $87.09 | +4.17 | +5.03% | 1,148.05% | 730.90亿 | 207.36 | 40.89 | 1.11 | -- | 汽车经销商 | ||
| KMX | 车美仕 | $67.21 | -0.76 | -1.12% | -4.63% | 761.78亿 | 22.18 | 1.74 | 0.40 | -- | 汽车经销商 | ||
| LAD | 利西亚车行 | $254.16 | -0.22 | -0.09% | +12.70% | 501.63亿 | 7.50 | 1.10 | 0.22 | 0.78% | 汽车经销商 | ||
| PAG | 潘世奇汽车 | $151.98 | -0.93 | -0.61% | +8.57% | 731.98亿 | 10.57 | 2.16 | 0.35 | 2.03% | 汽车经销商 | ||
| HKSE:00693 | 陈唱国际 | HK$1.41 | -- | -- | -16.03% | 26.15亿 | 10.14 | 0.26 | 0.21 | 7.45% | 汽车经销商 | ||
| HKSE:00881 | 中升控股 | HK$15.56 | +1.18 | +8.21% | -51.26% | 341.93亿 | 6.84 | 0.74 | 0.20 | 7.00% | 汽车经销商 | ||
| HKSE:01268 | 美东汽车 | HK$3.04 | +0.49 | +19.22% | -74.94% | 37.70亿 | 26.67 | 0.73 | 0.13 | 4.51% | 汽车经销商 | ||
| TPE:2207 | 和泰車 | NT$620.00 | -2.00 | -0.32% | -4.03% | 764.13亿 | 15.21 | 5.21 | 1.37 | 0.32% | 汽车经销商 | ||
| HKSE:02418 | 德银天下 | HK$1.30 | +0.05 | +4.00% | +44.52% | 25.08亿 | 16.88 | 0.79 | 0.84 | 3.86% | 汽车经销商 | ||
| HKSE:03669 | 永达汽车 | HK$2.17 | +0.04 | +1.88% | -53.84% | 38.42亿 | 6.82 | 0.27 | 0.05 | 20.13% | 汽车经销商 | ||
| HKSE:03836 | 和谐汽车 | HK$0.53 | +0.02 | +3.92% | -36.07% | 7.44亿 | 亏损 | 0.13 | 0.04 | 12.45% | 汽车经销商 | ||