中国电力 (HKSE:02380)
HK$3.75
▼-0.04(
-1.06%)
0.79
市净率
15.5
市盈率
3.41
股息率 ％
HK$463亿
总市值
股价被高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.18 | |||
| 债务股本比率 | 3.15 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.70 | |||
| 利息保障倍数 | 2.00 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.25 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.28 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.96 vs 4.3 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.46 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.90 | ||
| 14天相对强弱指标 | 70.92 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 12.46 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 5.69 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.41 | ||
| 股息支付率 | 0.50 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -6.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.02 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -8.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 53.28 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.18 | ||
| 净利率 ％ | 6.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.08 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.24 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.44 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.05 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.56 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.65 | ||
| 席勒市盈率 | 13.89 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.42 | ||
| 市销率 | 0.95 | ||
| 市净率 | 0.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.17 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.22 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.24 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.59 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.64 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.84 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -13.22 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.25 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.42 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.87 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.71 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -24.76 |
中国电力 (HKSE:02380) 大师价值线:
HK$2.9
股价被高估
中国电力 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 48,412.622 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.24 |
| β贝塔系数 | 0.91 |
| 一年股价波动率% | 20.54 |
| 14天相对强弱指标 | 70.92 |
| 14天真实波幅均值 | 0.11 |
| 20天简单移动平均值 | 3.56 |
| 12-1个月动量因子% | 5.69 |
| 52周股价范围 | HK$2.64 - HK$3.87 |
| 股数(百万) | 12,370.15 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国电力 公司简介
公司简介:
中国电力国际发展有限公司在中国大陆从事发电和销售电力。该公司的运营部门是燃煤发电、水力发电、风力发电和光伏发电。该公司的大部分收入来自燃煤发电领域。
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相似市盈率
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $90.38 | +0.30 | +0.33% | +12.97% | 3,447.99亿 | 16.86 | 1.85 | 2.47 | 3.87% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $104.60 | +1.19 | +1.15% | +21.75% | 5,842.54亿 | 26.28 | 1.70 | 2.73 | 3.90% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $77.15 | -0.56 | -0.72% | +7.70% | 11,471.80亿 | 21.03 | 3.26 | 5.81 | 2.55% | 电力生产和供应 | ||
| PCG | 太平洋煤气电力 | $18.32 | +0.08 | +0.44% | +10.16% | 3,467.08亿 | 16.36 | 1.86 | 1.61 | 0.11% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $80.71 | +0.32 | +0.40% | +20.69% | 6,387.04亿 | 20.91 | 2.76 | 3.46 | 3.53% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:00002 | 中电控股 | HK$64.35 | -0.10 | -0.16% | +18.19% | 1,506.74亿 | 24.47 | 1.53 | 1.89 | 4.93% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:00362 | 中国天化工 | HK$0.10 | -- | -- | -69.44% | 7,540.65万 | 亏损 | -- | 0.57 | -- | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:00579 | 京能清洁能源 | HK$2.10 | +0.01 | +0.48% | +20.09% | 160.46亿 | 3.59 | 0.47 | 0.95 | 6.32% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:01038 | 长江基建集团 | HK$45.00 | -0.15 | -0.33% | +9.52% | 1,050.81亿 | 14.14 | 0.85 | 19.05 | 5.62% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:02380 | 中国电力 | HK$3.75 | -0.04 | -1.06% | +32.71% | 429.92亿 | 15.56 | 0.79 | 0.95 | 3.41% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:02638 | 港灯 | HK$4.87 | +0.02 | +0.41% | +8.65% | 398.82亿 | 13.64 | 0.88 | 3.78 | 6.62% | 电力生产和供应 | ||