长江基建集团 (HKSE:01038)
HK$44.00
▲+0.30(
+0.69%)
0.84
市净率
13.9
市盈率
5.81
股息率 ％
HK$1,108亿
总市值
股价被高估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.54 | |||
| 股东权益比率 | 0.80 | |||
| 债务股本比率 | 0.18 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.46 | |||
| 利息保障倍数 | 1.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.12 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.09 vs 5.83 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -5.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.54 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.77 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.87 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.04 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.39 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 28.73 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.81 | ||
| 股息支付率 | 0.76 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.85 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.21 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 52.96 | ||
| 营业利润率 ％ | 28.93 | ||
| 净利率 ％ | 134.01 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.09 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.84 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.09 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 314.55 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.21 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.91 | ||
| 预估市盈率 | 13.92 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.19 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.67 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 18.71 | ||
| 市净率 | 0.84 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 29.14 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 29.14 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.74 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.07 | ||
| 企业价值倍数 | 12.32 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.63 | ||
| 企业价值／收入 | 20.27 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.89 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 31.37 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.84 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.80 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.70 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.85 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.27 |
长江基建集团 (HKSE:01038) 大师价值线:
HK$39.79
股价被高估
长江基建集团 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,990 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.18 |
| β贝塔系数 | 0.29 |
| 一年股价波动率% | 18.19 |
| 14天相对强弱指标 | 42.39 |
| 14天真实波幅均值 | 1.02 |
| 20天简单移动平均值 | 45 |
| 12-1个月动量因子% | 6.27 |
| 52周股价范围 | HK$35.2 - HK$48.5 |
| 股数(百万) | 2,519.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
长江基建集团 公司简介
公司简介:
CKI Holdings是一家全球领先的公用事业和基础设施投资公司，专注于受监管的公用事业资产。该公司的投资遍及香港、英国、澳大利亚、欧洲、加拿大和新西兰。英国分部贡献了集团净利润总额的大约一半。该公司还在香港和中国大陆拥有一家基础设施材料业务，生产水泥、混凝土、沥青和骨料。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $85.56 | +0.66 | +0.78% | -4.96% | 3,244.64亿 | 20.22 | 1.78 | 2.35 | 3.99% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $98.20 | +0.08 | +0.08% | +4.33% | 5,455.67亿 | 27.66 | 1.61 | 2.62 | 4.14% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $66.20 | +0.89 | +1.36% | -13.49% | 9,794.52亿 | 18.34 | 2.86 | 4.75 | 2.89% | 电力生产和供应 | ||
| PCG | 太平洋煤气电力 | $16.96 | +0.01 | +0.06% | +0.53% | 3,193.62亿 | 16.15 | 1.77 | 1.48 | 0.12% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $73.25 | +0.27 | +0.37% | +3.57% | 5,774.30亿 | 20.23 | 2.54 | 3.19 | 3.82% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:00002 | 中电控股 | HK$61.90 | +0.40 | +0.65% | +12.26% | 1,428.12亿 | 23.69 | 1.48 | 1.81 | 5.05% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:00362 | 中国天化工 | HK$0.10 | -- | -1.00% | -57.77% | 7,553.65万 | 亏损 | -- | 0.56 | -- | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:00579 | 京能清洁能源 | HK$1.83 | +0.02 | +1.10% | -2.09% | 137.16亿 | 4.57 | 0.41 | 1.46 | 7.26% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:01038 | 长江基建集团 | HK$44.00 | +0.30 | +0.69% | +6.25% | 1,012.03亿 | 13.91 | 0.84 | 18.71 | 5.81% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:02380 | 中国电力 | HK$3.16 | +0.03 | +0.96% | +10.40% | 355.88亿 | 13.11 | 0.67 | 0.79 | 3.93% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:02638 | 港灯 | HK$4.69 | +0.04 | +0.86% | +2.09% | 377.66亿 | 13.14 | 0.85 | 3.64 | 6.87% | 电力生产和供应 | ||