价值大师评分 :
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3年
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15年
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0.28 | |||
| 债务股本比率 | 1.64 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.49 | |||
| 利息保障倍数 | 2.36 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.66 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.62 vs 5.79 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -35.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.86 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.28 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 78.22 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.18 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.45 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.81 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -4.34 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.12 | ||
| 股息支付率 | 0.79 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.14 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.57 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.34 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.44 | ||
| 净利率 ％ | 9.78 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.80 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.59 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.62 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.61 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.88 | ||
| 预估市盈率 | 16.56 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.16 | ||
| 席勒市盈率 | 22.93 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 3.99 | ||
| 市销率 | 2.62 | ||
| 市净率 | 1.62 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.74 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.72 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.37 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.31 | ||
| 企业价值倍数 | 10.81 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.67 | ||
| 企业价值／收入 | 5.45 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.54 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -58.15 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 5.29 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.66 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.04 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.32 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.53 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 2.02 |
杜克能源 (DUK) 大师价值线:
$114.49
股价被低估
杜克能源 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 29,060 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.55 |
| β贝塔系数 | 0.58 |
| 一年股价波动率% | 14.98 |
| 14天相对强弱指标 | 64.45 |
| 14天真实波幅均值 | 1.59 |
| 20天简单移动平均值 | 96.18 |
| 12-1个月动量因子% | -4.34 |
| 52周股价范围 | $83.06 - $100.13 |
| 股数(百万) | 771.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
杜克能源 公司简介
公司简介:
杜克能源公司是美国最大的公用事业公司之一，在卡罗来纳州、印第安纳州、佛罗里达州、俄亥俄州和肯塔基州拥有受监管的公用事业公司，为超过700万客户提供电力和天然气。杜克在三个主要领域开展业务：电力公用事业和基础设施；天然气公用事业和基础设施；以及商业可再生能源。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $86.37 | +0.81 | +0.95% | -4.39% | 3,275.36亿 | 20.42 | 1.80 | 2.37 | 3.96% | 电力生产和供应 | ||
| D | 道明尼能源 | $51.23 | +0.56 | +1.11% | -5.86% | 3,090.16亿 | 21.99 | 1.67 | 2.61 | 5.21% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $98.96 | +0.76 | +0.77% | +4.57% | 5,497.89亿 | 27.88 | 1.62 | 2.62 | 4.12% | 电力生产和供应 | ||
| ED | 爱迪生联合电气 | $93.43 | +0.59 | +0.64% | -2.99% | 2,326.14亿 | 12.99 | 1.53 | 2.23 | 3.49% | 电力生产和供应 | ||
| EIX | 爱迪生国际 | $70.82 | -0.03 | -0.04% | +0.50% | 1,961.91亿 | 22.77 | 1.97 | 1.67 | 4.29% | 电力生产和供应 | ||
| EXC | 爱克斯龙 | $37.77 | +0.21 | +0.56% | -9.73% | 2,719.29亿 | 16.22 | 1.47 | 1.73 | 3.87% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $66.56 | +0.36 | +0.54% | -13.15% | 9,848.03亿 | 18.14 | 2.81 | 5.01 | 2.88% | 电力生产和供应 | ||
| PCG | 太平洋煤气电力 | $17.00 | +0.04 | +0.24% | -0.70% | 3,201.15亿 | 16.19 | 1.77 | 1.49 | 0.12% | 电力生产和供应 | ||
| PEG | 公共服务企业 | $67.23 | +0.74 | +1.11% | +8.66% | 2,413.94亿 | 13.13 | 2.16 | 2.99 | 3.44% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $73.91 | +0.66 | +0.90% | +3.83% | 5,826.33亿 | 20.42 | 2.56 | 3.21 | 3.79% | 电力生产和供应 | ||
| XEL | 卓越能源 | $55.33 | +0.06 | +0.11% | -19.17% | 2,213.32亿 | 17.24 | 1.74 | 2.15 | 3.81% | 电力生产和供应 | ||