财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.09 | |||
股东权益比率 | 0.46 | |||
债务股本比率 | 0.54 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.74 | |||
利息保障倍数 | 8.30 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.82 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.20 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.81 vs 5.26 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 3.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -6.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -23.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -1.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -2.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0.07 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -2.56 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 34.35 | ||
9天相对强弱指标 | 38.76 | ||
14天相对强弱指标 | 42.44 | ||
6-1个月动量因子 % | 14.13 | ||
12-1个月动量因子 % | 19.02 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.92 | ||
股息支付率 | 1.35 | ||
3年每股股利增长率 % | 0.20 | ||
预期股息率 % | 7.72 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.09 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 32.73 | ||
营业利润率 % | 17.42 | ||
净利率 % | 7.79 | ||
股本回报率 ROE % | 6.27 | ||
资产收益率 ROA % | 2.91 | ||
资本回报率 % | 4.81 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 8.03 | ||
已动用资本回报率 % | 6.57 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 23.71 | ||
预估市盈率 | 12.75 | N/A | |
扣非市盈率 | 27.19 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 20.42 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.83 | ||
市净率 | 1.48 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.69 | ||
股价/自由现金流 | 15.26 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.72 | ||
企业价值/息税前利润 | 16.86 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 11.68 | ||
企业价值倍数 | 9.98 | ||
预估企业价值倍数 | 7.85 | ||
企业价值/收入 | 2.41 | ||
企业价值/预估收入 | 2.45 | ||
企业价值/自由现金流 | 20.35 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.95 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.81 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.43 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.93 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -3.20 |
中电控股 (HKSE:00002) 大师价值线:
HK$68.14
股价在合理范围内
中电控股 估值指标
中电控股 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 87,169 |
稀释每股收益(TTM) | 2.63 |
β贝塔系数 | 0.36 |
一年股价波动率% | 15.78 |
14天相对强弱指标 | 42.44 |
14天真实波幅均值 | 1.19 |
20天简单移动平均值 | 64.06 |
12-1个月动量因子% | 19.02 |
52周股价范围 | HK$55.4 - HK$67.35 |
股数(百万) | 2,526.45 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中电控股 公司简介
公司简介:
中电控股是香港两家电力公司中规模较大的一家,为80%的城市人口提供服务。它通过其全资网络为九龙和新界约260万用户发电、传输和分配电力。该业务受香港政府监管,允许的固定资产净回报率为8.00%。除香港外,该公司还扩大了海外业务,在澳大利亚拥有发电和零售资产,在中国、印度、台湾和东南亚拥有发电资产。其在香港的业务占集团营业利润的60%以上。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP | 美国电力 | $84.81 | +2.32 | +2.81% | -0.10% | 3,212.63亿 | 20.05 | 1.77 | 2.31 | 4.08% | 电力生产和供应 | ||
DUK | 杜克能源 | $96.09 | +2.42 | +2.58% | +6.05% | 5,332.51亿 | 27.07 | 1.57 | 2.60 | 4.27% | 电力生产和供应 | ||
NEE | 新纪元能源 | $63.79 | +2.36 | +3.84% | -12.79% | 9,418.05亿 | 17.68 | 2.76 | 4.61 | 3.02% | 电力生产和供应 | ||
PCG | 太平洋煤气电力 | $16.74 | +0.47 | +2.89% | +6.39% | 3,144.59亿 | 15.94 | 1.75 | 1.46 | 0.06% | 电力生产和供应 | ||
SO | 南方电力 | $71.05 | +1.78 | +2.57% | +8.37% | 5,576.16亿 | 19.63 | 2.46 | 3.07 | 3.95% | 电力生产和供应 | ||
HKSE:00002 | 中电控股 | HK$62.35 | -0.20 | -0.32% | +16.27% | 1,448.18亿 | 23.71 | 1.48 | 1.83 | 4.92% | 电力生产和供应 | ||
HKSE:00362 | 中国天化工 | HK$0.10 | -- | -- | -55.80% | 7,630.86万 | 亏损 | -- | 1.59 | -- | 电力生产和供应 | ||
HKSE:00579 | 京能清洁能源 | HK$1.74 | +0.02 | +1.16% | -2.03% | 131.88亿 | 4.30 | 0.41 | 1.31 | 7.92% | 电力生产和供应 | ||
HKSE:01038 | 长江基建集团 | HK$45.80 | -- | -- | +14.49% | 1,060.90亿 | 14.39 | 0.87 | 19.41 | 5.47% | 电力生产和供应 | ||
HKSE:02380 | 中国电力 | HK$3.21 | +0.05 | +1.58% | +4.81% | 365.05亿 | 13.32 | 0.68 | 0.84 | 3.86% | 电力生产和供应 | ||
HKSE:02638 | 港灯 | HK$4.89 | +0.02 | +0.41% | +1.52% | 397.24亿 | 13.70 | 0.88 | 3.81 | 6.55% | 电力生产和供应 |